公告日期：2026-04-22

国泰海通证券股份有限公司

关于常州中英科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为常州中英科技股份有限公司（以下简称“中英科技”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对上市公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3665 号文《关于同意常州中英科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司首次公开发行人民币普通
股（A 股）1,880 万股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为人民币 57,133.20
万元，扣除各项发行费用（包括不含增值税承销保荐费用以及其他发行费用）人民币 6,014.09 万元，实际募集资金净额为 51,119.11 万元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字【2021】ZH10002 号验资报告。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 44,892.66 万元，
剩余募集资金余额人民币 6,893.99 万元（含使用闲置募集资金购买的尚未到期的现金管理产品余额 4,000.00 万元）。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2025 年度公司本期投入募投项目的金额为 845.87 万元，超募资金永久补充

流动资金的金额为 2,730.00 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，剩余募集资金余额
人民币 6,893.99 万元（含使用闲置募集资金购买的尚未到期的现金管理产品余额
4,000.00 万元）。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

明细 金额

2024年12月31日募集资金专户余额 10,370.20

加：利息收入扣减手续费后净额 14.29

用于现金管理的收益 85.37

赎回理财产品 13,000.00

减：本期投入募投项目的金额 845.87

购买理财产品 17,000.00

节余募集资金永久补充流动资金 0.00

超募资金永久补充流动资金 2,730.00

募集资金专户期末余额（不含未到期的理财产品） 2,893.99

募集资金期末余额（含未到期的理财产品） 6,893.99

其中（注1）：现金管理 4,000.00

专户活期存款 2,893.99

注 1：截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户活期存款为 2,893.99 万元，使用闲
置募集资金购买的尚未到期的……
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