公告日期：2026-04-28

浙商证券股份有限公司

关于曼卡龙珠宝股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或者“保荐机构”）作为曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“曼卡龙”、“公司”）向特定对象发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金的基本情况

（一）募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意曼卡龙珠宝股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕554 号）同意，公司获准向特定对象发行人民币普
通股（A 股）股票不超过 61,200,000 股，最终实际发行数量为 57,168,864 股，每股面值
1 元，每股发行价格为人民币 12.08 元，募集资金总额为人民币 690,599,877.12 元，扣
除发行费用总额 9,759,999.34 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 680,839,877.78
元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 7 月 5 日对发行股票的资金到位
情况进行了审验，并出具《验资报告》（天健验〔2023〕346 号）。

公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了募集资金监管协议，公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，曼卡龙结余募集资金结余具体情况如下：

单位：万元

项 目 金 额

募集资金净额 68,083.99

项 目 金 额

项目投入 6,485.50
截至期初累计发生额

利息收入净额 2,179.13

项目投入 9,594.45
本期发生额

利息收入净额 1,340.93

项目投入 16,079.95
截至期末累计发生额

利息收入净额 3,520.06

应结余募集资金 55,524.10

实际结余募集资金 55,524.10

差异 -

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金
专户。2023 年 7 月 20 日，公司及浙商证券分别与中信银行……
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