公告日期：2026-04-29

国联民生证券承销保荐有限公司

关于上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机构”）作为上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“德必集团”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2025 年度募集资金实际存放、管理与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕164 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,347.40 万股，发行价格为 51.47元/股，本次发行募集资金总额为 69,350.68 万元，扣除发行费用后募集资金净额
为 62,197.24 万元。募集资金已于 2021 年 2 月 5 日划至公司指定账户，天职国际
会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天职业字[2021]4307 号”《验资报告》。发行费用中包含 31.11 万元发行印花税，公司通过纳税专户以自有资金缴纳印花税并放弃置换，故实际相关发行费用较之前减少 31.11 万元，扣除发行费用后的募集资金净额实际为 62,228.35 万元，实际超募资金为 5,158.94 万元。

（二）募集资金使用和余额情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司本次募集资金已累计使用 58,706.63 万元（含
置换前期预先投入部分），尚未使用的募集资金余额共 3,521.72 万元，公司募集

资金专户截止 2025 年 12 月 31 日余额（含利息收入并扣除手续费）为 5,060.95
万元,差额1,539.23万元为募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
募集资金具体使用情况如下：

项目 金额（万元）

募集资金总额 69,350.68

减：发行费用 7,153.44

其中：已支付及已置换的发行费用 7,122.33

加：已用自有资金支付的发行费用-印花税 31.11

募集资金净额 62,228.35

减：累计使用金额 58,706.63

其中：置换先期投入募投项目金额 12,269.90

本期直接投入募投项目金额 2,572.88

超募资金永久性补充流动资金 1,500.00

截至 2025 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 3,521.72

加：利息收入扣除手续费净额 1,539.23

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 5,060.95

其中：存放于募集资金专户的活期存款 1,560.95

购买理财产品 3,500.00

注：合计数与加计数存在差异，系四舍五入计算……
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