公告日期：2025-06-24

国金证券股份有限公司

关于青岛冠中生态股份有限公司

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“冠中生态”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对冠中生态使用暂时闲置募集资金进行现金管理进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会出具《关于同意青岛冠中生态股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1384 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,000,000 张，每张面值 100元，募集资金总额为 400,000,000 元，扣除发行费用总额（不含增值税）人民币8,500,943.39 元，实际募集资金净额为人民币 391,499,056.61 元。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 7 月 27 日对公司向不
特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《青岛冠中生态股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》（中兴华验字（2023）第 030023 号）。公司对募集资金进行专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《青岛冠中生态股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次募集资金扣除发行费用后，用于以下募投项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资 拟投入募集 募集资金

总额 资金 净额

1 工程项目建设 51,965.83 28,000.00 28,000.00

1.1 建水县历史遗留矿山生态修复项 22,326.39 14,000.00 14,000.00

目勘查设计施工总承包

1.2 高青县城乡绿道网项目 20,961.91 10,000.00 10,000.00

1.3 淄博四宝山区域生态建设综合治 5,400.18 3,000.00 3,000.00

理项目—水体生态修复项目

1.4 乐平市废弃矿山生态修复综合治 3,277.36 1,000.00 1,000.00

理项目（一期）

2 补充流动资金 12,000.00 12,000.00 11,149.91

合计 63,965.83 40,000.00 39,149.91

注：公司于2024年11月11日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议，并于2024年12月3日召开2024年第三次临时股东大会及“冠中转债”2024年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“淄博四宝山区域生态建设综合治理项目—水体生态修复项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。

截至2025年6月10日，对募集资金投资项目累计投入18,949.22万元，公司募集资金账户余额合计为18,614.57万元（含尚未到期赎回的募集资金现金管理产品、扣除手续费后的利息收入、募集资金现金管理收益等）。公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目建设。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司将合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，在确……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。