公告日期：2025-09-19

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2025-089
债券代码：123207 债券简称：冠中转债

青岛冠中生态股份有限公司

关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额
置换的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9
月 17 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有 资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司 在首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“生态 修复产品生产基地项目”和向不特定对象发行可转换公司债券募投项目 “博山区城乡供水提升改造建设项目（续建）工程总承包-其他工程 1 标”实施期间，根据项目实际情况，使用自有资金（包括商业汇票、国 内信用证等方式）支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换， 并定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额 置换资金视同募投项目使用资金。该事项在董事会审批权限范围内，无 需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛冠中生态股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕162 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）
股票 23,340,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 13.00 元，
募集资金总额 303,420,000.00 元，扣除发行费用总额（不含增值税）45,677,642.45 元，实际募集资金净额为人民币 257,742,357.55 元。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 2 月 22 日对
公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中兴华验字（2021）第 030004 号）。公司对募集资金进行专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛冠中生态股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2023〕1384 号）同意注册，公司于 2023 年 7 月 21 日向不特定对象
发行可转换公司债券 4,000,000 张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 400,000,000 元，扣除发行费用总额（不含增值税）人民币8,500,943.39 元，实际募集资金净额为人民币 391,499,056.61 元。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 7 月 27 日对
公司可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《青岛
冠中生态股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》（中兴华验字（2023）第 030023 号）。公司对募集资金进行专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募投项目情况

（一）首次公开发行股票募投项目情况

根据《青岛冠中生态股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次募集资金扣除发行费用后的净额将按下列项目轻重缓急顺序实施：

单位：万元

项目名称 投资总额 募集资金承诺投 募集资金净额

资金额

生态修复产品生产基地项目 28,448.20 28,448.20 10,242.00

补充工程项目营运资金 17,000.00 17,000.00 15,532.24

合计 45,448.20 45,448.20 25,774.24

注：截至本公告披露日，“补充工程项目营运资金”募集资金已使用完毕。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募投项目情况

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