公告日期：2025-12-16

国金证券股份有限公司

关于青岛冠中生态股份有限公司

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“冠中生态”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对冠中生态使用暂时闲置募集资金进行现金管理进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛冠中生态股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕162 号）同意注册，公司采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行
人民币普通股（A 股）股票 23,340,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民
币 13.00 元，募集资金总额为人民币 303,420,000.00 元，扣除发行费用总额（不含增值税）人民币 45,677,642.45 元，实际募集资金净额为人民币 257,742,357.55
元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 2 月 22 日对公司首次
公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中兴华验字（2021）第 030004 号）。公司对募集资金进行专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《青岛冠中生态股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次发行募集资金扣除发行费用后的净额将按下列项目轻重缓急顺序实施：

单位：万元

序 项目名称 投资总 募集资 备案项目代码 环评备案号

号 额 金净额

生态修复

1 产品生产 28,448.20 10,242.00 2019-370212-77-03-000001 201937021200001634
基地项目

补充工程

2 项目营运 17,000.00 15,532.24 不适用 不适用

资金

合计 45,448.20 25,774.24 - -

公司募集资金项目投资总额为人民币45,448.20万元，本次公开发行实际募集资金净额为人民币25,774.24万元。募集资金投资项目的建设需要一定的周期。截至2025年12月10日，对募集资金投资项目累计投入23,023.71万元，公司募集资金账户余额合计为3,501.05万元（含尚未到期赎回的募集资金现金管理产品、扣除手续费后的利息收入、募集资金现金管理收益等），公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目建设。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设及有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资品种

1、结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高的保本型产品；

2、流动性好，不影响募集资金投资项目的正常进行；

3、投资期限不超过12个月；

4、投资产品不得质押。

现金管理应当通过募集资金专户或者产品专用结算账户（如适用）实施。
结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

（三）投资额度及期限

公司拟使用暂时闲置募集资金额度不超过人民币3,000万元（含本数）进行现金管理，单个投资产品的投资期限不超过12个月，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效，即2025年12月19日至2026年12月18日，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。