公告日期：2025-07-11

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-083
债券代码：123248 债券简称：恒辉转债

江苏恒辉安防股份有限公司

关于提前赎回恒辉转债的第一次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“恒辉转债”赎回价格：100.19 元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.20%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。

2、赎回条件满足日：2025 年 7 月 10 日

3、停止交易日：2025 年 7 月 29 日

4、赎回登记日：2025 年 7 月 31 日

5、赎回日：2025 年 8 月 1 日

6、停止转股日：2025 年 8 月 1 日

7、赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 8 月 6 日

8、投资者赎回款到账日：2025 年 8 月 8 日

9、赎回类别：全部赎回

10、根据安排，截至2025年7月31日收市后仍未转股的“恒辉转债”将被强制赎回，本次赎回完成后，“恒辉转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌，特提醒“恒辉转债”持券人注意在限期内转股。债券持有人持有的“恒辉转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。

11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“恒辉转债”转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。

12、风险提示：根据安排，截至 2025 年 7 月 31 日收市后仍未转股的“恒
辉转债”，将按照 100.19 元/张的价格强制赎回，因目前“恒辉转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“恒辉转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

自 2025 年 6 月 20 日至 2025 年 7 月 10 日，公司股票已满足任何连续三十个
交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“恒辉转债”当期转股价格（即
18.11 元/股）的 130%（含 130%，即 23.54 元/股）。根据《江苏恒辉安防股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司已触发“恒辉转债”的有条件赎回条款。
公司于 2025 年 7 月 10 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于提前赎回恒辉转债的议案》，结合当前市场及公司自身经营情况，经过综合考虑，谨慎决策，公司董事会同意公司行使“恒辉转债”的提前赎回权利，同时，董事会授权公司管理层负责后续“恒辉转债”赎回的全部相关事宜。现将提前赎回“恒辉转债”的有关事项公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

1、可转换公司债券发行情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1063 号），江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行 500 万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额人民币50,000.00万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为 49,260.13 万元。

上述募集资金已全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024年 8 月 27 日对公司上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了《江苏恒辉安防股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZA14213 号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人华泰联合证券有限责任公司、专户银行签订了《募集资金三方监管协议》。

2、可转换公司债券上市情况

经深交所同意，本次可转换公司债券已于 2024 年 9 月 12 日在深交所上市交
易，债券简称“恒辉转债”，债券代码“123248”。

3、可转换公司债券转股期限

根据《募集说明书》的相关约定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转
换公司债券发行结束之日 2024 年 8 月 27 日（T+4 日）起满六个月后的第一个交
易日（2025 年 2 月 27 日）起至可转换公司债券到期日（2030 年 8 月 20 日）……
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