公告日期：2026-04-22

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2026-018
江苏恒辉安防集团股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的相关规定，本公司就 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2024]1063 号)核准，公司于
2024 年 8 月向不特定对象发行可转换公司债券 500 万张，发行价格为每张面值
100 元，按面值发行，共计募集资金 500,000,000.00 元。

扣除保荐及承销费用、审计及验资费用、律师费用、资信评级费用、发行手续费用、信息披露及其他费用等合计（不含税）人民币 7,398,674.25 元后，本次发行实际募集资金净额为人民币 492,601,325.75 元。

上述资金于2024年8月27日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合
伙)审验，并于 2024 年 8 月 28 日出具信会师报字[2024]第 ZA14213 号《验资报
告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
使用金额和当前余额如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 500,000,000.00

减：发行费用 7,398,674.25

募集资金净额 492,601,325.75

加：以前年度银行利息收入扣除手续费净额 773,501.73

加：2025 年度银行利息收入扣除手续费净额 1,246,282.84

加：以前年度收到理财收益（含税） 107,173.98

加：2025年度收到理财收益（含税） 1,978,991.36

加：尚未支付的持续督导费用 66,037.73

减：置换预先投入募投项目的自筹资金 971,000.00

减：购买理财产品 81,000,000.00

减：临时补充流动资金 159,990,492.35

减：以前年度销户补充流动资金 40,489.20

减：以前年度直接投入募投项目 50,062,087.76

减：2025年直接投入募投项目 152,921,051.53

截至2025年12月31日募集资金专户余额 51,788,192.55

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《江苏恒辉安防集团股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，经公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于开设公司向不……
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