公告日期：2026-04-23

证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2026-036
宁波震裕科技股份有限公司

关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易目的：为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，增强财务稳健性，宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司拟开展外汇衍生品套期保值业务。

2、交易品种、交易工具：主要包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等产品或者上述产品的组合。
3、交易场所：经国家外汇管理局或中国人民银行批准、具有衍生品交易业务经营资格的金融机构，交易场所与本公司不存在关联关系。

4、交易金额：公司及全资子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务的交易金额不超过 2 亿元人民币（或等值外币），额度有效期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内，资金可循环滚动使用，在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
5、审议程序：该事项已经第五届董事会第十二次会议审议通过。本次开展外汇衍生品套期保值业务事项在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东会审议。

6、风险提示：公司及全资子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务将遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，衍生品交易以保值避险为目的，但同时也会存在一定的汇率波动风险、内部控制风险、交易违约风险等。敬请投资者充分关注投资风险，理性投资。

一、交易情况概述

1、交易目的

为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，增强财务稳健性，公司及全资子公司拟开展外汇衍生品套期保值业务。

2、交易金额：公司及全资子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务的交易金额不超过 2 亿元人民币（或等值外币），额度有效期限自董事会审议通过之日起至 12 个月内，在上述额度内，资金可循环滚动使用，在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
3、交易方式：主要包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等产品或者上述产品的组合。

4、交易场所：经国家外汇管理局或中国人民银行批准、具有衍生品交易业务经营资格的金融机构，交易场所与本公司不存在关联关系。

5、交易期限

额度有效期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内，资金可循环滚动使用，在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

6、资金来源

自有或自筹资金，不涉及使用募集资金。

二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第十二次会议，审议通过《关
于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，公司及全资子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务的交易金额不超过 2 亿元人民币（或等值外币），额度有效期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内，资金可循环滚动使用，在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。同时董事会授权管理层具体实施相关事宜，包括但不限于：选择合适的交易对手，确定具体的交易品种、金额、期限等交易要素，签署相关
协议、合同及其他有关文件，根据市场变化及业务需求调整交易策略，办理与业务相关的全部必要事宜。

本次事项在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东会审议。该事项不属于关联交易事项，无需履行关联交易表决程序。

三、交易风险分析及风控措施

1、风险分析

公司及全资子公司进行外汇衍生品交易业务遵循稳健性原则，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇衍生品交易业务也会存在一定的风险，主要包括：
（1）操作风险：公司在开展上述业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地执行相关业务，将可能导致交易损失或丧失交易机……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。