公告日期：2026-05-18

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2026-035
江苏本川智能电路科技股份有限公司

关于签订募集资金监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏本川智能电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕653号）同意注册，公司本次发行可转换公司债券人民币 46,900.00万元，每张面值 100元，共计 469.00万张。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除与本次发行相关的发行费用（不含增值税金额 ） 1,069.14 万元，实际募集资金净额为人民币45,830.86万元。

上述募集资金已全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2026年4月 23日出具了致同验字（2026）第 441C000108号《验资报告》。

二、募集资金监管协议的签订情况和募集资金专户开立情况

为规范公司募集资金的管理与使用，保护投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，并经公司第四届董事会第二次会议审议通过，公司于近日与保荐机构东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）及中信银行股份有限公司南京分行（以下简称“中信银行”）、招商银行股份有限公司南京分行（以下简称“招商银行”）分别签署了《募集资金三方监管协议》，公司及子公司珠海硕鸿电路板有限公司（以下简称“珠海硕鸿”）与东北证券、杭州银行股份有限公司深圳分行（以下简称“杭州银行”）签署了《募集资金四方监管协议》（与《募集资金三方监管协议》统称为《监管协议》）。

截至本公告披露日，具体募集资金专项账户开立情况如下：

开户主体 开户银行 银行账号 专户余额（元） 募集资金项目
名称

中信银行股份 珠海硕鸿年产
有限公司南京 8110501013703014355 1,000.00 30 万平米智能
溧水支行 电路产品生产
建设项目

中信银行股份 本川智能泰国
本川智能 有限公司南京 8110501013903014403 9,000.00 印制电路板生
溧水支行 产基地建设项
目

招商银行股份

有限公司南京 125905395810001 1,426,370.56 补充流动资金
雨花科技支行

杭州银行股份 珠海硕鸿年产
珠海硕鸿 有限公司深圳 4403041060000453578 0.00 30 万平米智能
分行 电路产品生产
建设项目

合计 1,436,370.56 -

注：1.上述募集资金专户合计余额与募集资金净额的主要差……
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