公告日期：2026-04-29

关于江苏本川智能电路科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐人”）作为江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“本川智能”或“公司”）的首次公开发行股票并上市的持续督导保荐人，对本川智能 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2021〕2261 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 19,324,600.00 股，
发行价为每股人民币 32.12 元。截至 2021 年 8 月 2 日，公司共募集资金
620,706,152.00 元，扣除发行费用 59,810,632.16 元后，募集资金净额为560,895,519.84 元。

上述募集资金净额已经致同验字（2021）第 441ZC000542 号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 50,884.20 万元，尚未使
用的金额为 5,205.35 万元。

（1）截至 2024 年 12 月 31 日，公司以自筹资金支付发行费用 294.16 万元，
已从募集资金专户置换。

（2）截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金直接投入募投项目 34,084.20
万元，超募资金用于补充流动资金 16,800.00 万元。

2、本年度使用金额及当前余额

2025 年度，公司以募集资金直接投入募投项目 1,854.49 万元，超募资金用

于补充流动资金 2,774.76 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金累计直

接投入募投项目 35,938.69 万元，超募资金用于补充流动资金 19,574.76 万元。

综上，截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 55,513.45 万元，尚未使

用的金额为 576.10 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共

和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》等文件的

规定，结合公司实际情况，制定了《江苏本川智能电路科技股份有限公司募集资

金管理办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办法于2020年1月16日经公司第

二届董事会第四次会议审议通过，并分别于2022年5月13日、2025年12月12日经

公司第三届董事会第一次会议、第三届董事会第三十二次会议审议修订。

根据管理办法并结合经营需要，公司从 2021 年 8 月起对募集资金实行专户

存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资

金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2025

年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使

用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（元）

中信银行股份有限公司南京溧水支行 8110501012501752290 一般户 21,396,084.91

中信银行股份有限公司南京溧水支行 8110501012501752290 保证金户 5,287,157.15

合 计 26,683,242.06

注：2025 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会

议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人

民币 2,765.20 万元（含现金管理、银行利息收入……
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