公告日期：2026-04-29

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2026-025
江苏本川智能电路科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“本公司”）2025年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2021〕2261号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会公众公开发行普通股（A股）股票19,324,600.00股，发行价为每股人民币32.12元。截至2021年8月2日，本公司共募集资金620,706,152.00元，扣除发行费用59,810,632.16元后，募集资金净额为560,895,519.84元。

上述募集资金净额已经致同验字（2021）第441ZC000542号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2024年12月31日，本公司累计已使用募集资金50,884.20万元，尚未使用的金额为5,205.35万元。

（1）截至2024年12月31日，本公司以自筹资金支付发行费用294.16万元，已从募集资金专户置换。

（2）截至2024年12月31日，本公司募集资金直接投入募投项目34,084.20万元，超募资金用于补充流动资金16,800.00万元。

2、本年度使用金额及当前余额

2025 年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）以募集资金直接投入募投项目 1,854.49 万元，超募资金用于补充流动资金

2,774.76 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目
35,938.69 万元，超募资金用于补充流动资金 19,574.76 万元。

综上，截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 55,513.45 万元，尚未使用的
金额为 576.10 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《江苏本川智能电路科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办法于2020年1月16日经本公司第二届董事会第四次会议审议通过，并分别于2022年5月13日、2025年12月12日经公司第三届董事会第一次会议、第三届董事会第三十二次会议审议修订。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2021年8月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2025年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（元）

中信银行股份有限公司南京溧水支行 8110501012501752290 一般户 21,396,084.91

中信银行股份有限公司南京溧水支行 8110501012501752290 保证金户 5,287,157.15

合 计 26,683,242.06

截至2025年12月31日，募集资金账户存储余额与尚未使用募集资金净额的对应关系如下：

明细项目 金额（万元）

募集资金账户存储余额 2,668.32

加：期末用于现金管理……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。