公告日期：2026-04-02

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2025-010

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规规章的要求，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）编制了截至 2025 年 12 月 31 日的募集资金存放与使用情况
的专项报告。具体情况如下：
一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会于2021年3月8日签发的证监许可[2021]742号文《关于同意恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司首次公开发行股票的批复》，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,500.00 万股，每股发行价格为人民币 61.72 元，股款以人民币缴足，共计人民币 925,800,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 68,068,012.97 元后，净募
集资金共计人民币 857,731,987.03 元，上述资金于 2021 年 3 月 29 日到位，业经中审众
环会计师事务所验证并出具众环验字（2021）0800001 号验资报告。

2、募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余明细情况如下：

单位：人民币元

募集资金总额 925,800,000.00

减：发行费用 68,068,012.97

募集资金净额 857,731,987.03

减：募集资金投资项目累计投入金额 118,375,038.11

其中：报告期内募集资金投资项目投入金额 1,934,234.31

加：利息收入及理财收益 80,159,098.60

减：手续费支出 4,778.48

减：补充流动资金支出 67,212,000.00

减：超募资金永久补充流动资金支出 120,000,000.00

尚未使用的募集资金余额 632,299,269.04

其中：银行活期存款 5,590,972.83

结构性存款 625,000,000.00

注：尚未使用的募集资金余额与募集资金专户活期及结构性存款合计数相差 1,708,296.21 元，系部分募集资金现金管理利息期末存放于募集资金专用结算账户所致。
二、募集资金存放与管理情况

1、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件，公司已制定《募集资金管……
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