公告日期：2026-06-26

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份
债券代码：123256 债券简称：恒帅转债
国金证券股份有限公司

关于宁波恒帅股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告（2025 年度）

债券受托管理人:

（四川省成都市青羊区东城根上街 95 号）

2026 年 6 月

声 明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《宁波恒帅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《宁波恒帅股份有限公司与国金证券股份有限公司之宁波恒帅股份有限公司向不特定对象发行可转债之可转债受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见、宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）出具的说明文件以及提供的相关资料等，由本次债券受托管理人国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“受托管理人”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国金证券所作的承诺或声明。未经国金证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目 录

声 明......2
目 录......3
释 义......4
第一节 发行人债券基本情况......5

一、核准文件......5

二、本次可转债的主要条款......5
第二节 受托管理人履行职责情况......14

一、定期/临时受托管理事务报告出具情况......14

二、受托管理人与发行人之间利益冲突情况说明......14
第三节 发行人经营与财务状况......15

一、发行人基本信息......15

二、发行人 2025 年度经营情况......15
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 19

一、募集资金到位情况......19

二、募集资金使用及结余情况......19

三、募集资金专项账户运作情况与核查情况......23
第五节 内外部增信机制变化情况......24
第六节 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况...... 25

一、发行人偿债保障措施......25

二、本期债券偿债保障措施执行情况......25

三、本息偿付情况......25
第七节 债券持有人会议召开情况......26
第八节 本期债券跟踪评级情况......27
第九节 对债券持有人权益有重大影响的其他事项......28

一、是否发生债券受托管理协议第 3.6 条约定的重大事项......28

二、赎回条件触发......30

释 义

本报告中，除非另有说明，以下词汇具有如下特定含义：

本公司、公司、恒帅股份或发行人 指 宁波恒帅股份有限公司

国金证券、受托管理人 指 国金证券股份有限公司

本次可转债、可转债 指 可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券

元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元

报告期、本报告期 指 2025 年 1月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

受托管理协议 指 宁波恒帅股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券之债券受托管理协议

募集说明书 指 宁波恒帅股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书

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