公告日期：2025-06-30

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-061
债券代码：123256 债券简称：恒帅转债

宁波恒帅股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及
注销相关募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的投资项目（以下简称“募投项目”）之“年产 1,954 万件汽车微电机、清洗冷却系统零部件改扩建及研发中心扩建项目”已按计划实施完毕，达到预定可使用状态，满足结项条件，公司拟对上述项目予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金及拟注销相关募集资金专项账户。现将相关事项公告如下：

一、 募集资金基本情况

（一）首次公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波恒帅股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]827 号）同意注册，公司首次公开发行人民币
普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币
20.68 元，募集资金总额为人民币 41,360.00 万元，扣除与本次发行有关的费用人民币 3,865.38 万元（不含税）后募集资金净额为人民币 37,494.62 万元。天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 2 日对公司募集资金到位情
况进行了审验，并出具“天职业字[2021]16251 号”《验资报告》。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波恒帅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕224 号），公司于 2025 年
5 月 29 日向不特定对象发行面值总额 32,759.00 万元可转换公司债券，期限 6
年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 3,275,900 张，募集资金总额为人民币32,759.00 万元。扣除发行费用人民币 529.05 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 32,229.95 万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（中汇会验[2025]9241 号）。

公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、 募集资金投资项目情况

（一）首次公开发行募投项目

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及《关于调整募投项目募集资金投资额的公告》（公告编号：2021-002），公司调整后的募集资金投资项目基本情况如下：

单位：万元

序号 募集资金投资项目 投资总额 募集资金投资金额

年产 1,954 万件汽车微电机、清洗冷却系统 18,059.00 12,000.00
1 零部件改扩建及研发中心扩建项目

新能源汽车微电机及热管理系统、智能感 47,164.00 25,494.62
2 知清洗系统零部件生产基地建设项目

合计 65,223.00 37,494.62

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募投项目

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及《关于调整募投项目募集资金投资额的公告》（公告编号：2025-047），公司调整后的募集资金投资项目基本情况如下：

单位：万元

序号 募集资金投资项目 投资总额 调整前募集资金拟 调整后募集资金拟
投资金额 投资金额

泰国新建汽车零部件生产基 20,000.00 20,000.00 19,470.95
1 ……
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