公告日期：2025-10-30

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-097
债券代码：123256 债券简称：恒帅转债

宁波恒帅股份有限公司

关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 2 日召开第二
届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，使用不超过人民币 45,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，该事项无需提交股东大会审议。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权管理层签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。具体内容详见公司于 2025 年 4月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司于 2025 年 6 月 6 日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会
第二十二次会议以及 2025 年 6 月 23 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议
通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，增加使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，本次增加后，使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币 45,000 万元调整为不超过人民币 55,000 万元。期限自股东大会审
议通过之日起至 2026 年 4 月 1 日止。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动
使用。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

结合公司资金使用情况，为进一步提高资金使用效率，公司于 2025 年 10
月 29 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，增加使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，本次增加后，使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币 55,000 万元调整为不超
过人民币 65,000 万元。使用期限自公司董事会审议通过之日起至 2026 年 4 月 1
日止，该事项无需提交股东大会审议。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。现将有关事项公告如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。

（二）投资品种

公司拟使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的中低风险或稳健性的投资产品（包括但不限于结构性存款、理财产品及国债逆回购品种等）。

（三）投资额度及期限

本次拟增加使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，增加后，使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币 55,000 万元调
整为不超过人民币 65,000 万元，期限自公司董事会审议通过之日起至 2026 年 4
月 1 日止，在前述额度和有效期内，可循环滚动使用。

（四）实施方式

在额度和期限范围内，公司授权管理层签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

（五）资金来源

公司闲置自有资金（不影响公司正常资金使用）。

（六）信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定履行信息披露义务。

（七）关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）针对投资风险，公司拟采取如下措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品；

2、公司将根据市场情况及时跟踪现金管理的产品投向，如果发现潜在风险因素，将组织评估，并针对……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。