公告日期：2026-03-17

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2026-007
债券代码：123256 债券简称：恒帅转债

宁波恒帅股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 16 日召开第三
届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 25,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，本事项尚需提交公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在上述有效期和额度内签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况概述

（一）首次公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波恒帅股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]827 号）同意注册，公司首次公开发行人民
币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民
币 20.68 元，募集资金总额为人民币 41,360.00 万元，扣除与本次发行有关的费用人民币 3,865.38 万元（不含税）后募集资金净额为人民币 37,494.62 万元。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 2 日对公司募集资金
到位情况进行了审验，并出具“天职业字[2021]16251 号”《验资报告》。

公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额少于《首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）中披露的拟投入募集资金金额，公司按照
募投项目的实际情况，对募投项目募集资金投资额进行了调整，调整情况详见公
司 2021 年 4 月 20 日披露的《关于调整募投项目募集资金投资额的公告》（公告
编号：2021-002）。调整后各募投项目的投资额情况如下：

单位：万元

序号 募集资金投资项目 投资总额 募集资金投资金额

1 年产 1,954 万件汽车微电机、清洗冷却系 18,059.00 12,000.00
统零部件改扩建及研发中心扩建项目

2 新能源汽车微电机及热管理系统、智能感 47,164.00 25,494.62
知清洗系统零部件生产基地建设项目

合计 65,223.00 37,494.62

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波恒帅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕224 号），公司于 2025
年 5 月 29 日向不特定对象发行面值总额 32,759.00 万元可转换公司债券，期限
6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 3,275,900 张，募集资金总额为人民
币 32,759.00 万元。扣除发行费用人民币 529.05 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 32,229.95 万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（中汇会验[2025]9241 号）。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

由于公司可转换公司债券实际募集资金净额少于《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）中披露的拟投入募集资金金额，公司按照募投项目的实际情况，对募投项目募集资金投资额进行了调整，调整情况详见公司披露的《关于调整募投项目募集资金投资额的公告》（公告编号：2025-047）。调整后各募投项目的投资额情况如下：

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