公告日期：2026-04-29

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2026-032
债券代码：123256 债券简称：恒帅转债

宁波恒帅股份有限公司

关于提前赎回“恒帅转债”的第九次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“恒帅转债”赎回价格：100.191元/张（债券面值加当期应计利息，当期年利率为0.20%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。

2、赎回条件满足日：2026年4月16日

3、停止交易日：2026年5月8日

4、赎回登记日：2026年5月12日

5、赎回日：2026年5月13日

6、停止转股日：2026年5月13日

7、发行人赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2026年5月18日

8、投资者赎回款到账日：2026年5月20日

9、赎回类别：全部赎回

10、根据安排，截至2026年5月12日收市后仍未转股的“恒帅转债”将按
100.191元/张（含息税）强制赎回，特提醒“恒帅转债”持有人注意在限期内转股。本次赎回完成后，“恒帅转债”将在深圳证券交易所摘牌，债券持有人持有的“恒帅转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“恒帅转债”转换为股票，特提请投资者关注不
能转股的风险。

12、风险提示：截至2026年5月12日收市后仍未转股的“恒帅转债”，将按照100.191元/张的价格强制赎回，因目前“恒帅转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“恒帅转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2026年3月26日至2026年4月16日已满足任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格62.55元/股的130%（即81.32元/股），根据《宁波恒帅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关约定，已触发了“恒帅转债”的有条件赎回条款。

公司于2026年4月16日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于 提前赎回“恒帅转债”的议案》，结合当前的市场情况及公司自身实际情况，经过综合考虑，董事会同意公司行使“恒帅转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续 “恒帅转债”赎回的相关事宜。现将提前赎回“恒帅转债”的有关事项公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波恒帅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕224号），公司于2025年5月29日向不特定对象发行面值总额32,759.00 万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量3,275,900张，募集资金总额为人民币32,759.00万元。扣除发行费用人民币529.05万元（不含税）后，募集资金净额为人民币32,229.95万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（中汇会验[2025]9241号）。

公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券于2025年6月17日起在深交所挂牌交易，债券简称“恒帅转债”，债券代码“123256”。

（三）可转换公司债券转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2025年6月5日（T+4日））起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2025年12月5日至2031年5月28日止（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。可转换公司债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

（四）可转债转股价格调整情况

截至本公告披露日，“恒帅转债”转股价格未发生调整……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。