公告日期：2026-05-20

华兴证券有限公司

关于福建万辰食品集团股份有限公司

部分募投项目结项、部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补
充流动资金的核查意见

华兴证券有限公司（以下简称“保荐机构”）作为福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“万辰集团”或“公司”）向特定对象发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规的要求，对万辰集团部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体核查意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）募集资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意福建万辰生物科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2842号）同意注册，公司于2024年2月29日向特定对象发行股票17,699,115股，发行价格为人民币11.30元/股，本次发行的募集资金总额为人民币200,000,000.00元，扣除发行费用人民币6,398,393.25元（含税）后，募集资金净额为人民币193,601,606.75元。上述募集资金已于2024年2月29日全部到账，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2024年3月1日出具验资报告（众环验字（2024）0800002号）。公司开立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并会同保荐机构与相关开户银行签订了募集资金三方监管协议和四方监管协议。

（二）募集资金投资计划及使用情况

截至2025年12月31日，公司募集资金投资计划及使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金承诺 调整后投资总额 累计投入金额 投资进度

投资总额

序号 项目名称 募集资金承诺 调整后投资总额 累计投入金额 投资进度

投资总额

1 品牌营销网络 12,356.00 11,716.16 6,598.50 56.32%
建设项目

2 运营服务支持 7,644.00 7,644.00 7,650.79 100.09%
建设项目

合计 20,000.00 19,360.16 14,249.29 73.60%

（三）本次拟终止募集资金投资项目情况

公司本次拟终止的募集资金投资项目为“品牌营销网络建设项目”，终止后尚未使用的募集资金将用于永久补充流动资金，该事项不构成关联交易。

本次拟终止实施募投项目涉及总金额为5,117.66万元（不含利息收入及手续费净额），占该项目募集资金净额的43.68%。

二、改变募投项目的原因

（一）“品牌营销网络建设项目”募集资金使用进展

原项目立项批准时间为2023年2月20日，项目实施主体为南京万兴商业管理有限公司，原计划的建设周期为2年，项目投资总额为12,603.12万元，调整后拟投入募集资金为11,716.16万元，预计的税后静态内部收益率为24.09%，具体投资明细构成如下：

序号 项目名称 投资总额（万元） 调整后募集资金投资金额（万元）

1 总部中心购置费用 3,000.00 3,000.00

2 门店建设投资费用 9,356.00 8,716.16

2.1 门店场地租赁费用 3,856.00 3,856.00

2.2 门店场地装修费用 3,500.00 3,500.00

2.3 铺货费用 2,000.00 1,360.16

3 基本预备费2……
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