公告日期：2025-09-03

福建万辰生物科技集团股份有限公司

前次募集资金使用情况的鉴证报告

众环专字(2025)0800070号

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鉴证报告
募集资金使用情况的报告

关于前次募集资金使用情况的报告 1

福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告

福建万辰生物科技集团股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至 2025 年 6月 30 日前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

（1）首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意福建万辰生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]756 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）
3,837.50 万股，发行价格为 7.19 元/股，募集资金总额为人民币 275,916,250.00 元，扣除各项
发行费用后募集资金净额为人民币 228,602,900.00 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了众环验字（2021）0800002 号《验资报告》。公司开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），对募集资金的存放和使用进行专户管理。
（2）向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意福建万辰生物科技集团股份有限公司向特定对象
发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2842 号）同意注册，公司于 2024 年 2 月 29 日向
特定对象发行股票 17,699,115 股，发行价格为人民币 11.30 元/股，本次发行的募集资金总额为人民币 200,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 6,398,393.25 元（含税）后，募集资金净
额为人民币 193,601,606.75 元。上述募集资金已于 2024 年 2 月 29 日全部到账，中审众环会
计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2024 年 3 月 1 日
出具验资报告（众环验字（2024）0800002 号）。公司开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），对募集资金的存放和使用进行专户管理，并会同保荐机构与相关开户银行签订了募集资金三方监管协议和四方监管协议。
2、募集资金变动及结余情况

（1）首次公开发行股票

福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告

项 目 金额（万元）

以前年度已使用金额 16,258.94

募集资金专户报告期初存放金额 -

截至 2025年6月30日募集资金专户余额 -

（2）向特定对象发行股票

项 目 金额（万元）

以前年度已使用金额 14,249.29

募集资金专户报告期初存放金额 5,148.53

加：2025年半年度新增募集资金总额 -

减：2025年半年度已累计使用募集资金总额

加：闲置募集资金暂时补充流动资金后归还金额

减：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

减：2025年半年度以闲置募集资金购买大额存单 5,000.00

加：2025年……
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