公告日期：2026-03-18

华兴证券有限公司

关于福建万辰食品集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

的核查意见

华兴证券有限公司（以下简称“华兴证券”或“保荐机构”）作为福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“万辰集团”或“公司”）向特定对象发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司董事会出具的《福建万辰食品集团股份有限公司董事会关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告》进行了审慎核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意福建万辰生物科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2842 号）同意注册，公司
于 2024 年 2 月 29 日向特定对象发行股票 17,699,115 股，发行价格为人民币 11.30
元/股，本次发行的募集资金总额为人民币 200,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 6,398,393.25 元（含税）后，募集资金净额为人民币 193,601,606.75 元。上述募
集资金已于 2024 年 2 月 29 日全部到账，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
对本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2024 年 3 月1 日出具验资报告（众环
验字（2024）0800002 号）。公司开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），对募集资金的存放和使用进行专户管理，并会同保荐机构与相关开户银行签订了募集资金三方监管协议和四方监管协议。

（二）募集资金变动及结余情况

项目 金额（万元）

以前年度已使用金额 14,249.29

项目 金额（万元）

募集资金专户报告期初存放金额 5,148.53

加：2025 年度新增募集资金总额 -

减：2025 年度已累计使用募集资金总额 -

加：闲置募集资金暂时补充流动资金后归还金额 -

减：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 -

减：2025 年度以闲置募集资金购买大额存单 20,000.00

加：2025 年度闲置募集资金大额存单到期赎回 20,000.00

减：支付的发行费用 -

加：募集资金账户利息收入及理财收益扣减手续费净额 22.15

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 5,170.68

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司于 2023 年 12 月 21 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意
福建万辰生物科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕2842 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资 者权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募 集资金管理制度》的相关规定，公司开立了募集资金专项账户（以下简称“专 户”）用于募集资金的存储和使用，公司及保荐机构华兴证券有限公司与中国民 生银行股份有限公司福州分行签订了《募集资金三方监管……
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