公告日期：2026-04-28

中信建投证券股份有限公司

关于立高食品股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为立高食品股份有限公司（以下简称“立高食品”或“公司”）首次公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对立高食品公司 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕489 号）同意注册，公司获准向社会首次
公开发行人民币普通股（A 股）股票 42,340,000 股，每股面值 1.00 元，每股发
行价格为人民币 28.28 元，募集资金总额为人民币 1,197,375,200.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 91,507,294.92 元后，募集资金净额为 1,105,867,905.08
元。上述募集资金于 2021 年 4 月 12 日到位，由中审众环会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并出具“众环验字（2021）0600004 号”《验资报告》。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕43 号）予以注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 9,500,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 950,000,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用（包括以自筹资金预先支付发行费用置换部分）合计人民币 12,162,518.81 元（不含税）后，
实际募集资金净额为 937,837,481.19 元。上述募集资金于 2023 年 3 月 13 日到位，
由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“众环验字（2023）0600007
号”《验资报告》。

（二）募集资金使用及节余情况

1、首次公开发行股票

公司募集资金使用及节余情况明细如下表：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金净额 1,105,867,905.08

加：募集资金利息收入扣除手续费净额 23,850,243.60

减：募集资金累计使用金额 857,781,495.65

其中：以自筹资金预先投入募集资金项目置换 201,308,623.41

直接投入募集资金项目的金额 656,472,872.24

减：闲置募集资金暂时用于现金管理尚未到期金额 225,000,000.00

减：募投项目节余募集资金用于永久补充流动资金 730,756.08

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额 46,205,896.95

注：2025 年 6 月，公司对“三水生产基地扩建项目”办理结项，该项目节余募集资金
1,819.39 万元。公司于 2025 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票之募投项目“三水生产基地扩建项目”已达到预定可使用状态并已结项，为提高节余募集资金使用效率，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，董事会同意将该募投项目节余的募集资金共计 1,819.39 万元（不包含利息收入及理财收益扣除手续费等净额）……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。