公告日期：2026-04-24

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2026-029
南京商络电子股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南的规定，南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京商络电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1909 号）核准，本公司向不特定对象发行面值总额为 396,500,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。实际募集资金人民币 396,500,000.00 元，扣除尚未支付的保荐及承销费用（不含增值税）人民币 6,350,000.00 元，实际收到向不特定对象发行可转换公司债券认购
资金人民币 390,150,000.00 元。截至 2022 年 11 月 23 日止，本公司已收到上述
向不特定对象发行可转换公司债券认购资金人民币 390,150,000.00 元。该款项由
华泰联合证券有限责任公司于 2022 年 11 月 23 日分别汇入公司招商银行股份有
限公司南京城东支行（账号 125902008510229）人民币 286,650,000.00 元、大华银行（中国）有限公司上海分行（账号 1023404538）人民币 90,000,000.00 元、民生银行南京雨花支行（账号 637419355）人民币 13,500,000.00 元。上述账户均为公司指定的可转换公司债券募集资金账户。上述募集资金业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中天运[2022]验字第 90063 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币万元

项 目 金 额

募集资金初始存放金额 39,015.00

减：募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金- 15,204.96
商络电子供应链总部基地项目

减：募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金- 182.71
商络电子数字化平台升级项目

减：募集资金置换先期支付发行费的自筹资金 139.24

减：支付剩余发行费用 20.00

加：截止期末银行利息扣除手续费净额 55.55

减：商络电子供应链总部基地项目 5,481.09

减：商络电子数字化平台升级项目 1,025.37

加：对闲置募集资金投资相关产品取得的投资收益 11.08

减：补充流动资金 9,000.15

减：节余募集资金永久性补充流动资金 8,028.11

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 -

二、募集资金存放和管理情况

截至2025年12月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户余额情况如下：

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