公告日期：2026-04-24

国泰海通证券股份有限公司

关于东莞市达瑞电子股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的

专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“达瑞电子”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证监会“证监许可〔2021〕896 号”文同意注册，公司首次公开发行人
民币普通股（A 股）股票 1,305.3667 万股，募集资金总额为 2,193,016,056.00 元，
扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为 2,038,096,865.89 元。公司募集资金
已于 2021 年 4 月 12 日全部到账，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行
了验证，出具了《验资报告》（致同验字〔2021〕第 440C000171 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行人民币普通股的募集资金使用
及结余情况如下：

单位：人民币万元

项目 金额

募集资金净额 203,809.69

项目 金额

减：累计投入募投项目的金额 153,923.22

其中：以前年度已投入募投项目的金额 126,610.16

本报告期投入募投项目的金额 27,313.06

减：项目达到预定可使用状态后结余资金转入自有资金 3,508.27

减：超募资金永久补充流动资金 4,842.46

加：累计募集资金利息收入净额 12,197.54

期末尚未使用的募集资金余额 53,733.28

其中：使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未赎回金额 48,550.00

募集资金专户实际存放余额 5,183.28

注：1、本报告中，部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上若有差异，是由于四舍五入所致；2、公司募集资金账户与银行签署协定存款协议，该部分资金系活期性质，随用随取，不存在资金划付或赎回情况。尚未到期的协定存款存放在募集资金账户中。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金管理和使用情况，保护投资者的权益，公司根据《股票上市规则》《自律监管指南第 1 号》《规范运作指引》《上市公司募集资金监管规则》和《公司章程》的有关规定，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的储存、使用、变更、监督等内容进行了明确规定。公司及作为募投项目实施主体的全资子公司东莞市高贝瑞自动化科技有限公司（以下简称“高贝瑞”）、东莞市达瑞新能源科技有限公司（以下简称“达瑞新能源”）已开立募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

2021 年 4 月 19 日，公司、高贝瑞及国泰海通证……
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