公告日期：2025-10-30

证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2025-064
中山华利实业集团股份有限公司

关于 2026 年度委托理财及现金管理额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高资金使用效率、增加股东回报，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”“华利集团”）及子公司拟使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理，预计交易金额合计不超过人民币 55 亿元，其中使用闲置募集资金仅用于现金管理且交易金额不超过人民币15亿元。上述交易额度在2026年度内有效，在上述期限内，额度可循环滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过交易额度。

公司本次委托理财及现金管理额度预计事宜已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，本事项不涉及关联交易。本次事项无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中山华利实业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]743 号）同意注册，华利集团首次公开发行人民币普通股（A 股）11,700 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 33.22 元，募集资金总额人民币 3,886,740,000.00 元，扣除不含
税 的 发 行 费 用 人 民 币 223,684,717.35 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
3,663,055,282.65 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 19
日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为容诚验字[2021]518Z0032 号的《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。截至 2025

年 9 月 30 日，公司募投项目累计使用募集资金人民币 221,589.46 万元（包括使
用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金）。由于募投项目建设需要一定周期，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

二、委托理财、现金管理情况概述

(一) 委托理财、现金管理的目的及必要性

为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司拟使用自有资金、闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，实现公司资金的保值增值，为公司与股东创造更大的收益。
(二) 投资额度及期限

公司（含子公司）拟使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理，预计交易金额合计不超过人民币 55 亿元，其中使用闲置募集资金仅用于现金管理且交易金额不超过人民币 15 亿元。上述交易额度在 2026 年度内有效，在上述期限内，额度可循环滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过交易额度。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

(三) 拟投资品种

1、公司使用自有资金进行委托理财，拟通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品。

2、公司使用闲置募集资金进行现金管理，拟购买安全性高、流动性好、风险低、投资期限不超过 12 个月或可转让可提前支取的产品，包括但不限于结构性存款、金融机构的收益凭证等本金保障型的理财产品以及大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等存款类产品，该等产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

(四) 实施方式

在额度有效期和额度范围内，授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，包括选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、谈判沟通合同或协议等，具体由公司总财务部负责组织实施和管理。

三、投资风险及风险控制措施

公司进行委托理财、现金管理购买的产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取以下风险防控措施：

(一) 公司利用自有资金、闲置募集资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。

(二) 公司总财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风……
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