公告日期：2026-04-29

证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2026-016
湖北祥源新材科技股份有限公司

关于 2025 年年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，湖北祥源新材科技股份有限
公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十
四次会议，审议通过了《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》，将本公司募集资金 2025 年年度存放、管理与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

1. 发行可转换公司债券

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北祥源新材科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕741 号），本
公司于 2023 年 7 月 3 日由主承销商华林证券向社会公众公开发行人民币可转换
公司债券（以下简称可转债）460 万张，发行价为每股人民币 100.00 元，共计募集资金 460,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 4,000,000.00 元后的募集资金为
456,000,000.00 元，已由主承销商华林证券于 2023 年 7 月 7 日汇入本公司募集资
金监管账户。另减除律师费、审计验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 2,016,764.15 元后，公司本次募集资金净额为 453,983,235.85 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 45,398.32

项目投入 B1 29,674.16

截至期初累计 使用闲置募集资金购买理财产品净额 B2 14,000.00
发生额

利息收入净额 B3 722.07

项目投入 C1 1,728.09

使用闲置募集资金购买理财产品 C2 33,300.00

使用闲置募集资金赎回理财产品 C3 37,300.00

本期发生额 使用闲置募集资金暂时补流 C4 6,386.10

归还闲置募集资金暂时补流 C5 2,800.00

垫付的利息 C6 212.36

利息收入净额 C7 261.71

项目投入 D1=B1+C1 31,402.25

使用闲置募集资金购买理财产品净额 D2=B2+C2-C3 10,000.00

截至期末累计 使用闲置募集资金暂时补流 D3=C4-C5 3,586.10
发生额

垫付的利息 D4=C6 212.36

利息收入净额 ……
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