公告日期：2026-04-29

华林证券股份有限公司关于

湖北祥源新材科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见

华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐人”）作为湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“祥源新材”或“公司”）2023 年创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕481 号）等规则的要求，对祥源新材 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北祥源新材科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕741 号），公
司于 2023 年 7 月 3 日向社会公开发行 460 万张可转换公司债券（以下简称“可
转债”），发行价格为每张人民币 100.00 元，募集资金总额为 46,000.00 万元，扣除保荐费、承销费 400.00 万元后的募集资金 45,600.00 万元，已由主承销商华
林证券于 2023 年 7 月 7 日汇入公司募集资金账户。另扣除律师费、审计验资费、
资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 201.68万元，公司本次募集资金净额为人民币 45,398.32 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕355 号）。
（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 45,398.32

项目投入 B1 29,674.16

截至期初累计 使用闲置募集资金购买理财 B2 14,000.00
发生额 产品净额

利息收入净额 B3 722.07

项目投入 C1 1,728.09

使用闲置募集资金购买理财 C2 33,300.00
产品

使用闲置募集资金赎回理财 C3 37,300.00
本期发生额 产品

使用闲置募集资金暂时补流 C4 6,386.10

归还闲置募集资金暂时补流 C5 2,800.00

垫付的利息 C6 212.36

利息收入净额 C7 261.71

项目投入 D1=B1+C1 31,402.25

使用闲置募集资金购买理财 D2=B2+C2-C3 10,000.00
截至期末累计 产品净额

发生额 使用闲置募集资金暂时补流 D3=C4-C5 3,586.10

垫付的利息 D4=C6 212.36
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