公告日期：2026-04-15

国投证券股份有限公司

关于上海尤安建筑设计股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”，曾用名“安信证券股份有限公司”）作为上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“尤安设计”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对尤安设计 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海尤安建筑设计股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]839 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商国投证券采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的公众投资者直接定价发行的方式发行人民币普通股（A
股）20,000,000 股，发行价格为每股 120.80 元，募集资金总额为 241,600.00 万元，
扣除承销费和保荐费 127,701,132.07 元（不含增值税）后的募集资金净额人民币
2,288,298,867.93 元，已由国投证券于 2021 年 4 月 14 日存入公司账户内。减除其他
发行费用人民币 21,773,631.49 元后，本次募集资金净额为人民币 2,266,525,236.44元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2021]000223 号验资报告。

截至 2025 年 12 月 31 日止，尤安设计对募集资金项目累计投入 1,219,381,400.57
元，其中：于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
3,380,836.83 元；于 2021 年 4 月 14 日起至 2025 年 12 月 31 日止会计期间投入募集
资金项目人民币 1,216,000,563.74 元。本年度使用募集资金 24,680,560.78 元，募集

资金账户产生利息收入 25,117,400.24 元。截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金余
额为人民币 1,159,398,258.20 元，其中，募集资金专户金额 160,098,258.20 元，募集资金现金管理金额 999,300,000.00 元。
二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，尤安设计依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合尤安设计实际情况，制定了《上海尤安建筑设计股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。
根据《募集资金管理制度》的要求，并结合尤安设计经营需要，尤安设计在宁
波 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 杨 浦 支 行 开 设 账 号 为 70150122000270821 、
70150122000270974 的募集资金专项账户、在浙商银行股份有限公司上海徐汇支行开设账号为 2900000510120100090056、2900000510120100089996 的募集资金专项账户、在中国民生银行股份有限公司上海分行开设账号为 632824663、632824253 的募
集资金专项账户，并于 2021 年 4 月 20 日与国投证券、宁波银行股份有限公司上海
杨浦支行、浙商银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
2023 年 3 月 28 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更部
分募集资金专户的议案》，公司在温州银行股份有限公司上海分行开立新的募集资金专户（账号:905000120192023321、905000120192023323)，并将存放于浙商银行股份有限公司上海徐汇支行的募集资金(银行账号：2900000510120100090056、2900000510120100089996)转入新的募集资金专户，原募集资金专户已注销，原募集资金专户对应的《募集资……
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