公告日期：2026-04-14

广发证券股份有限公司

关于浙江金沃精工股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人”）作为浙江金 沃精工股份有限公司（以下简称“金沃股份”或“公司”）2022年向不特定对象 发行可转换公司债券持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对 金沃股份2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金额及到账情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金沃精工股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1907 号），公司向不
特定对象发行可转换公司债券 3,100,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资
金总额为人民币 310,000,000 元，扣除各项发行费用（不含税）7,150,754.71 元，
实际募集资金净额为人民币 302,849,245.29 元。上述募集资金已于 2022 年 10 月
20 日划至公司指定账户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到 位情况进行了审验，并出具了天衡验字（2022）00138 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集资金投资项目募集资金的使用及结余情况如下：

项目 金额（人民币元）

募集资金净额 302,849,245.29

减：置换预先投入募投项目之自筹资金 35,721,803.91

项目 金额（人民币元）

减：以前年度投入 222,270,860.78

加：以前年度利息收入扣除手续费净额 3,970,340.80

减：本年度投入 14,819,614.00

加：本年度利息收入扣除手续费净额 53,280.36

减：募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 8,042,929.55

减：暂时补充流动资金 24,684,631.59

2025 年 12 月 31 日募集资金专储账户余额 1,333,026.62

二、募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司和中信银行股份有限公司衢州分行及时任保荐人华泰联合证券有限责任公司于2022年11月7 日签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

因公司变更保荐机构及新增募集资金专项账户，公司和中信银行股份有限公司衢州分行、招商银行股份有限公司衢州分行及保荐人广发证券股份有限公司
（以下简称“广发证券”）分别于 2025 年 7 月 16 日、2025 年 8 月 27 日签订了
《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。同时根据《募集资金三方监管协议》的规定，公司一次或十……
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