公告日期：2026-04-28

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2026-026
天津津荣天宇精密机械股份有限公司

关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易目的：为减少外汇汇率波动带来的风险，天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟开展以套期保值为目的的远期结售汇业务，前述业务均以正常生产经营为基础，与公司日常经营需求紧密相关，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司主营业务的发展。

2、交易品种及金额：不超过人民币5,000万元（或等值外币）的远期结售汇。

3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构。

4、已履行的审议程序：公司于2026年4月27日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案》。本议案在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议，本次交易不涉及关联交易。

5、风险提示：公司及子公司开展远期结售汇业务，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易，但在开展的过程中仍会存在汇率波动、内部控制、客户违约、回款预测等风险。

一、开展远期结售汇情况概述

（一）业务目的

公司海外业务采用美元、欧元等外币结算，且外汇收付金额较大，为有效防范外汇市场汇率波动所带来的风险，提高公司应对外汇汇率波动风险的能力，减少汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强公司财务稳健性，公司计划择机开展远期结售汇业务。

远期结售汇是经中国人民银行批准的银行业金融机构提供的外汇避险衍生产品，公司通过与银行等金融机构签订远期结售汇合约，约定未来结汇或售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照合约约定的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，从而锁定相关业务外币金额的远期结售汇价格。

公司开展远期结售汇业务是围绕主营业务展开的，是以套期保值为目的的风险对冲交易，不是以盈利为目的的投机性套利交易。本次拟开展的远期结售汇业务交易品种为与公司生产经营相关的合同结算货币，锁定部分合同对价的远期汇率，可以降低汇率波动对公司经营成果造成的影响。

（二）交易金额及期限

公司及子公司以自有资金开展远期结售汇业务，远期结售汇业务任一时点的最高余额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过人民币 5,000万元（或等值外币），预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 500 万元（或等值外币）。有效期自董事会审议通过之日起12 个月。

（三）交易方式

公司及子公司拟在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构开展远期结售汇业务，且仅限于公司生产经营所使用的主要结算货币美元和欧元。公司开展远期结售汇业务遵循套期保值原则，不做投机性套利交易。

（四）资金来源

本次公司及子公司开展远期结售汇事项的资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。

二、审议程序

公司分别于 2026 年 4月 24 日、2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会审计委
员会 2026 年第二次会议及第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案》，同意公司及子公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务，公司及子公司以自有资金开展远期结售汇业务，公司远期结售汇业务任一时点的最高余额（含前述交易的收益进行再交易的相
关金额）不超过人民币 5,000 万元（或等值外币），预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 500 万元（或等值外币）。有效期自董事会审议通过之日起 12 个月。董事会授权公司经营管理层在上述额度范围内根据公司相关制度、业务情况、实际需要具体开展远期结售汇业务。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，本次远期结售汇事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。本次远期结售汇事项不构成关联交易。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司开展的远期结售……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。