公告日期：2026-04-23

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2026-015
深圳市创益通技术股份有限公司

关于开展外汇衍生品交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

为有效规避和防范公司因进出口业务带来的潜在汇率风险，公司拟使用自有资金不超过1,000万美元（或等值金额），与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，主要进行的外汇衍生品业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生品产品等业务。

该事项已经公司第四届董事会第十一次会议、独立董事2026年第一次专门会议审议通过，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》和《深圳市创益通技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，该项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

特别风险提示：公司拟开展的外汇衍生品交易业务遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则，但可能存在汇率波动风险、内部控制风险、流动性风险、交易违约风险等风险，敬请投资者注意投资风险。

深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，该项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，现将具体情况公告如下：

一、投资情况概述

1、投资目的

公司进出口业务主要采用美元结算，汇率的持续大幅波动可能会给公司经营
业绩带来较大影响，为有效规避和防范公司因进出口业务带来的潜在汇率风险，公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，以提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少汇率波动带来的不利影响。

公司开展的外汇衍生品交易是以套期保值、规避和防范汇率风险为前提，交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。

2、交易额度及期限

公司拟开展外汇衍生品交易业务的额度不超过1,000万美元（或等值金额）,投资期限为自公司2025年年度股东会召开之日起至公司2026年年度股东会召开之日止，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

3、交易方式

公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要进行的外汇衍生品业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生品产品等业务，交易对方为经监管机构批准，有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。

4、资金来源

公司拟开展的外汇衍生品交易资金为公司自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情形。

二、审议程序

公司第四届董事会第十一次会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》,公司独立董事2026年第一次专门会议发表了明确同意的审核意见，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定，该项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司开展外汇衍生品交易业务遵循规避和防范汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易业务的交易操作仍存在以下风险：

1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失的风险。

2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制制度不完善而带来的风险。

3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

4、交易违约风险：外汇衍生品交易对手出现违约，不能按照约定支付公司衍生品盈利，从而无法对冲公司实际的汇兑损失的风险。

（二）风险控制措施

1、明确外汇衍生品交易原则：公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果。

2、在进行外汇衍生品交易前，在多个交易对手与多种产品之间进行比较分……
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