公告日期：2025-06-28

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-032
久祺股份有限公司关于

部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

久祺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 27 日召开了第三届
董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“年产 100 万辆自行车及 100 万辆电动助力车智能制造项目”结项，公司拟将项目节余募集资金 3,125.67 万元（《 以资金转出当日银行结息后实际金额为准）用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。待支付款项支付完毕以及节余募集资金划转完成后，公司将按要求注销募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。公司董事会授权管理层及财务部门办理募集资金专户销户相关事项。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 上市公司募集资金监管规则》及公司 募集资金管理制度》等相关规定，本事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意久祺股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可《 2021〕2116 号），公司由主承销商东兴证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价方式，向社会公众公开发行人
民币普通股（《 A 股）股票 4,856.00 万股，发行价为每股人民币 11.90 元，共计募
集资金 57,786.40 万元，扣除承销和保荐费用 4,371.68 万元（承销费和保荐费不
含税总计 4,560.36 万元，已预付 188.68 万元）后的募集资金为 53,414.72 万元，

已由主承销商东兴证券股份有限公司于 2021 年 8 月 4 日汇入公司募集资金监管
账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用(不含税)2,465.25 万元后，公司本次募集资金净额 50,760.79 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（《 特殊普通合伙）验证，并由其出具《 验资报告》（天健验﹝2021﹞427 号）。

二、募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 23 日，公司有 7 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：

单位：万元

开户银行 银行账号 募集资金余额 备注

交通银行股份有限公司杭州武林支行 331066160013000552593 489.01 活期存款

交通银行股份有限公司杭州武林支行 331066160013000554465 5,827.43 活期存款

中国工商银行股份有限公司杭州江城支行 1202020329800088836 4.43 活期存款

中国工商银行股份有限公司杭州江城支行 1202020329800078806 190.85 活期存款

杭州银行股份有限公司德清支行 3305040160000291686 181.98 活期存款

杭州银行股份有限公司德清支行 3305040160000341663 237.40 活期存款

交通银行天津市分行营业部 120066021013001052088 0.21 活期存款

合计 6,931.30

三、本次募投项目结项及节余募集资金永久补流的具体情况及原因

（一）本次结项募投项目基本情况

公司募投项目“年产 100 万辆自行车及 100 万辆电动助力车智……
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