公告日期：2025-06-28

东兴证券股份有限公司关于久祺股份有限公司
部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
核查意见的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为久祺股份有限公司（简称“久祺股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等文件的要求，经审慎核查，就久祺股份本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《《 关于同意久祺股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可《 2021〕2116 号），公司由主承销商东兴证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价方式，向社会公众公开发行人
民币普通股（《 A 股）股票 4,856.00 万股，发行价为每股人民币 11.90 元，共计募
集资金 57,786.40 万元，扣除承销和保荐费用 4,371.68 万元（承销费和保荐费不
含税总计 4,560.36 万元，已预付 188.68 万元）后的募集资金为 53,414.72 万元，
已由主承销商东兴证券股份有限公司于 2021 年 8 月 4 日汇入公司募集资金监管
账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用(不含税)2,465.25 万元后，公司本次募集资金净额 50,760.79 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（《 特殊普通合伙）验证，并由其出具《《 验资报告》（天健验﹝2021﹞427 号）。
二、募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 23 日，公司有 7 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：

单位：万元

开户银行 银行账号 募集资金余额 备注

交通银行股份有限公司杭州 331066160013000552593 489.01 活期存款
武林支行

交通银行股份有限公司杭州 331066160013000554465 5,827.43 活期存款
武林支行

中国工商银行股份有限公司 1202020329800088836 4.43 活期存款
杭州江城支行

中国工商银行股份有限公司 1202020329800078806 190.85 活期存款
杭州江城支行

杭州银行股份有限公司德清 3305040160000291686 181.98 活期存款
支行

杭州银行股份有限公司德清 3305040160000341663 237.40 活期存款
支行

交通银行天津市分行营业部 120066021013001052088 0.21 活期存款

合计 6,931.30

三、本次募投项目结项及节余募集资金永久补流的具体情况及原因

（一）本次结项募投项目基本情况

公司募投项目“年产 100 万辆自行车及 100 万辆电动助力车智能制造项目”
已基本完成，可满足公司生产经营要求，公司董事会决定对前述项目予以结项。
截至 2025 年 6 月 23 日，前述募投项目资金使用及节余情况如下：

单位：万元

利息收入与理财 节余募集

项目名 募集资金承诺投 募集资金累计 截至期末投资进度⑥=

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