公告日期：2025-07-26

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-038
久祺股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、为防范外汇风险，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，在不影响公司主营业务发展、合理安排资金使用的前提下，拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展在审批有效期内任意时点交易金额不超过8000万美元的外汇套期保值业务，该交易额度在投资期限内可循环使用。

本次交易以规避风险套期保值为目的，不进行投机和套利交易。

2、已履行及拟履行的审议程序：公司于2025年7月25日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。该议案无需提交公司股东大会审议。

3、特别风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但进行外汇套期保值业务仍存在一定的汇率风险、内部控制风险、交易违约风险和其他风险，敬请投资者注意投资风险。

一、外汇套期保值业务概述

（一）交易目的

公司长期以来从事自行车及相关产品的出口业务，公司在境外业务开展过程中主要采用美元、欧元等外币进行结算。为防范外汇风险，进一步提高公司
应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，在不影响公司主营业务发展、合理安排资金使用的前提下，拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。本次交易以套期保值为目的，不进行投机和套利交易。

（二）交易金额

公司根据资产规模及业务需求情况，公司拟开展的外汇套期保值业务在审批有效期内任意时点交易金额不超过8000万美元，该交易额度在投资期限内可循环使用。

（三）交易方式

公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司生产经营所使用的主要结算货币，包括美元、欧元等。

公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。

交易对方为经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等 金融机构。本次外汇套期保值业务交易对方不涉及公司关联方。

（四）交易期限及授权

鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权董事长及其 授权人士在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财 务部门负责组织实施。

授权期限为自公司第三届董事会第三次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及使用期限范围内，资金可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

（五）资金来源

公司拟开展外汇套期保值业务投入的资金来源均为公司的自有资金，不涉及募集资金。

二、 审议程序

（一）董事会审议情况

2025年7月25日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意使用自有资金或其他方式自筹资金与银行等金融机构开展总额不超过8000万美元保存的外汇套期保值业务，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。该事项无需提交股东大会审议。 （二）监事会审议情况

2025年7月25日，公司召开第三届监事会第三次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，监事会认为：公司本次拟开展的外汇套期保值业务事项符合公司生产经营的实际需要，是为规避外汇风险，稳定公司财务采取的措施，并且公司针对外汇套期保值业务制定了切实可行的风险应对措施，不存在损害上市公司及股东利益的情形。监事会同意本次开展外汇套期保值业务事项。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、汇率波动风险：因国内外经济形势变化存在不可预见性，外汇……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。