公告日期：2025-12-30

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-102

普联软件股份有限公司

关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 30 日召开第四届
董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议，现将相关事宜公告如下。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意普联软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2527 号）同意，普联软件股份有限公司（以下简称公司）本次向不特定对象发行可转换公司债券
2,429,326 张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额人民币 242,932,600.00 元，
扣除发行费用 4,956,900.80 元（不含税），实际募集资金净额为 237,975,699.20
元。募集资金已于 2025 年 12 月 11 日汇入公司指定账户内，致同会计师事务所
（特殊普通合伙）对上述募集资金实收情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2025）第 371C000392 号）。

公司已将上述募集资金存放于为首次公告发行开立的募集资金专户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况

根据《普联软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》），公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
扣除相关发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 计划投资 拟用募集资金投入

1 国产 ERP 功能扩展建设项目 8,529.61 8,529.61

2 数智化金融风险管控系列产品建设项目 4,915.81 4,915.81

3 云湖平台研发升级项目 10,847.85 10,847.85

合计 24,293.26 24,293.26

公司募集资金项目投资总额为人民币 242,932,600.00 元，本次向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币 237,975,699.20 元。

募集资金投资项目的建设需要一定的周期，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目建设。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

三、本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理具体情况

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募投项目建设需要，并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资品种

1、闲置募集资金投资产品品种

公司拟购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让可提前支取的产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、金融机构的收益凭证、通知存款、大额存单等保本型产品，该等产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

2、自有资金投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行
严格评估，拟购买安全性高、流动性好的现金管理产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、银行理财产品、金融机构的收益凭证、通知存款、大额存单等。
3、购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。

（三）额度及期限

公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 2 亿元的现金额度、使用自有资金不超过人民币 ……
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