公告日期：2026-03-31

中泰证券股份有限公司

关于普联软件股份有限公司

2025 年年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐人”）作为普联软件股份有限公司（以下简称“普联软件”或“公司”）2022 年度以简易程序向特定对象发行股票、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对普联软件 2025 年年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金情况及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意普联软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2527 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 2,429,326 张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额人民币 242,932,600.00 元，扣除发行费用 4,956,900.80 元（不含税），实际募集资金净额为 237,975,699.20 元。

募集资金已于 2025 年 12 月 11 日汇入公司指定账户内，致同会计师事务所
（特殊普通合伙）对上述募集资金实收情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2025）第 371C000392 号）。

（二）募集资金管理情况

为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，结合《普联软件股份有限公司章程》及本公司实际情况，制定了《普联软件股份有限公司募集资金管理
制度》（以下简称管理制度）。

按照管理制度要求和经营需要，公司在银行设立了募集资金使用专户，对募集资金实行专户存储，并与开户银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用严格审批，确保专款专用。

2025 年度，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

二、2025 年年度募集资金余额情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金总额 0 元，尚未使用募集
资金余额 239,291,934.46 元，累计收到的银行利息 3,323.46 元，已使用自筹资金预先支付的发行费 1,312,911.80 元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目
分别为国产 ERP 功能扩展建设项目、数智化金融风险管控系列产品建设项目和云湖平台研发升级项目，目前项目正常实施中。银行账户具体情况如下：

序 项目名称 开户银行 账号 账户余额（元） 存储
号 情况

国产 ERP 功能扩 杭州银行股 活期
1 展建设项目 份有限公司 3301041060006593713 84,017,825.40 存款
保俶支行

数智化金融风险 浙商银行北 活期
2 管控系列产品建 京朝阳支行 1000000510120100120838 48,421,401.01 存款
设项目

3 云湖平台研发升 中信银行济 8112501082722808888 106,852,708.05 活期
级项目 南舜耕支行 存款

合计 239,291,934.46

注：募集资金专用账户余额包含募集资金余额及因存放产生的利息收入。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金使用情况详见附表《募集资金……
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