公告日期：2026-03-31

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2026-014

债券代码：123261 债券简称：普联转债

普联软件股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关规定，现将普联软件股份有限公司（以下简称公司）2025 年度募集资金存放与使用情况报告如下。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金情况及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意普联软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2527 号）同意，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券 2,429,326 张，每张面值人民币 100元，募集资金总额人民币 242,932,600.00 元，扣除发行费用 4,956,900.80 元（不含税），实际募集资金净额为 237,975,699.20 元。

募集资金已于 2025 年 12 月 11 日汇入公司指定账户内，致同会计师事务所
（特殊普通合伙）对上述募集资金实收情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2025）第 371C000392 号）。

（二）募集资金管理情况

为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，结合《公司章程》及本公司实际情况，制定了《普联软件股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称管理制度）。

按照管理制度要求和经营需要，公司在银行设立了募集资金使用专户，对 募集资金实行专户存储，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管 协议》，对募集资金的使用严格审批，确保专款专用。

2025 年度，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用
募集资金。

二、2025年年度募集资金余额情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金总额 0 元，募集资金专用
账户余额合计为 239,291,934.46 元，其中包含银行利息 3,323.46 元，公司已使
用自筹资金预先支付但尚未置换的发行费 1,312,911.80 元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目
分别为国产 ERP 功能扩展建设项目、数智化金融风险管控系列产品建设项目和 云湖平台研发升级项目，目前项目正常实施中。银行账户具体情况如下：

序号 项目名称 开户银行 账号 账户余额（元） 存储情况

1 国产 ERP 功能 杭州银行股份有限公司 3301041060006593713 84,017,825.40 活期存款
扩展建设项目 保俶支行

数智化金融风险 1000000510120100120

2 管控系列产品建 浙商银行北京朝阳支行 838 48,421,401.01 活期存款
设项目

3 云湖平台研发升 中信银行济南舜耕支行 8112501082722808888 106,852,708.05 活期存款
级项目

合计 239,291,934.46

注：募集资金专用账户余额包含募集资金余额及因存放产生的利息收入。
三、募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金情况

在募集资金到位之前，为保障募投项目顺利进行，公司以自有资……
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