公告日期：2025-10-31

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-075
宁波方正汽车模具股份有限公司

关于募集资金专户完成销户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波方正汽车模具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021] 1230 号）同意注册，宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“宁波方正”或“公司”）2021 年 6 月于深圳证券
交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 26,600,000 股，发行价为 6.02 元
/股，募集资金总额为人民币 160,132,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币22,641,509.44 元，余额为人民币 137,490,490.56 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 16,850,561.30 元，实际募集资金净额为人民币 120,639,929.26
元。此次募集资金到账时间为 2021 年 5 月 27 日，本次募集资金到位情况已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 5 月 28 日出具天职业
字[2021]31358 号验资报告。

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波方正汽车模具股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕243 号）同意注册，公司于 2023
年 4 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）30,769,230 股，发行价格人民币 26.00
元/股，募集资金合计人民币 799,999,980.00 元，扣除与本次发行有关费用15,720,429.32 元（不含增值税），实际募集资金净额为 784,279,550.68 元。天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 3 月 23 日对公司本次向特定对
象发行股票的募集资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（天职业字[2023]20358 号）。

二、募集资金管理及存放情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司将上述募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。同时，公司与募集资金专户开设银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》及补充协议，公司与控股子公司安徽方正新能源科技有限公司（以下简称“安徽方正”）、招商银行股份有限公司宁波宁海支行、保荐机构签署了《募集资金四方监管协议》及补充协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

截至本公告披露日，首次公开发行股票募集资金专户开立和存续情况如下：

序 开户单位 银行名称 募集资金专户账号 募集资金用途 账户
号 状态

扩建年产280套大型注

塑模具车间及研发中

中国银行股份有限 心项目、年增 40 套大 本次
1 宁波方正 375379593584 型注塑模具、60 套吹塑 注销
公司宁海支行

模具车间技改项目和

补充流动资金项目

中国农业银行股份 年增 40 套大型注塑模

具、60 套吹塑模具车间 已注
2 宁波方正 有限公司宁海县支 397520010488888……
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