公告日期：2026-02-03

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2026-008
宁波方正汽车模具股份有限公司

关于开展套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额

为有效降低公司生产经营中相关原材料价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，同时更好地防范相关业务面临的汇率、利率风险，宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）及合并范围内子公司计划开展商品期货套期保值与外汇套期保值业务，相关业务所需保证金和权利金上限合计不超过人民币6,000 万元或等值其他外币金额，任一交易日持有的最高合约价值不超人民币50,000 万元或等值其他外币金额。

商品期货套期保值业务交易品种只限于与公司及子公司生产经营业务有直接关系的原材料和产品的期货品种；外汇套期保值业务交易品种只限于与公司及子公司生产经营所使用的主要结算外币相同的币种。商品期货套期保值业务只限于境内合法运营的期货交易所。外汇套期保值业务只限于经营稳健、资信良好且具有合法外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构。

2、已履行及拟履行的审议程序

2026 年 2 月 2 日，相关议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过。
该事项尚需提交股东会审议。

3、风险提示

公司开展商品期货套期保值与外汇套期保值业务过程中可能存在市场风险、资金风险、技术风险、内部控制风险、信用风险、政策风险等风险，敬请投资者注意投资风险。

公司于 2026 年 2 月 2 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于开展套期保值业务的议案》，现将具体情况公告如下：

一、套期保值业务基本情况

1、交易目的

为有效降低公司生产经营中相关原材料价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，同时更好地防范相关业务面临的汇率、利率风险，公司及合并范围内子公司计划开展商品期货套期保值与外汇套期保值业务。

2、交易方式

（1）外汇套期保值：外汇套期保值业务交易品种只限于与公司及子公司生产经营所使用的主要结算外币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元等。公司及子公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇掉期、利率掉期、货币互换、利率互换、外汇期权及其他外汇衍生产品等。

（2）商品期货套期保值：商品期货套期保值业务交易品种只限于与公司及子公司生产经营业务有直接关系的原材料和产品的期货品种，包括但不限于铝、铜等。

（3）交易场所/对手方：商品期货套期保值业务只限于境内合法运营的期货交易所。外汇套期保值业务只限于经营稳健、资信良好且具有合法外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构。

3、交易金额

公司及合并范围内子公司开展商品期货套期保值及外汇套期保值事项业务所需保证金和权利金上限合计不超过人民币 6,000 万元或等值其他外币金额；任一交易日持有的最高合约价值不超人民币 50,000 万元或等值其他外币金额。公司开展的套期保值业务应与公司实际业务相匹配，不进行任何投机交易。

4、交易期限

该额度自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在有效期内可循环滚动使用，但在有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。

鉴于套期保值业务与公司的经营密切相关，授权公司董事长或其授权人士审
批日常套期保值业务方案及签署套期保值业务相关合同。

5、资金来源

公司拟开展套期保值业务的资金为自有及自筹资金，不涉及使用募集资金。
二、审议程序

公司于 2026 年 2 月 2 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于开展套期保值业务的议案》，董事会同意公司及合并范围内子公司开展预计动用的保证金及权利金不超过人民币 6,000 万元或等值外币，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 50,000 万元或等值外币的商品期货和外汇套期保值业务，并将该议案提交公司股东会审议。该额度自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在有效期内可循环滚动使用，但在有效期内任一时点的交易金额不超过上述额度。该议案在提交公司董事会审议前，已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。公司编制的《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》作为附件，一并提交前述会议审议通过。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。