公告日期：2025-08-13

中信建投证券股份有限公司

关于益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的
核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“金龙鱼”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对金龙鱼部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和到账时间

公司经中国证券监督管理委员会《关于同意益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2121 号）同意注册，首
次公开发行人民币普通股（A 股）股票 542,159,154 股，每股面值为人民币 1 元，
每股发行价格为人民币 25.70 元，募集资金总额为人民币 1,393,349.03 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 24,055.22 万元后，募集资金净额为人民币
1,369,293.81 万元，于 2020 年 10 月 9 日募集资金到账。安永华明会计师事务所
（特殊普通合伙）已于 2020 年 10 月 9 日对公司首次公开发行股票的资金到位情
况进行了审验，并出具了编号为安永华明（2020）验字第 60657905_B02 号的《验资报告》。公司对募集资金进行专户管理。

（二）募集资金使用和余额情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（千元）

募集资金净额 13,692,938

加：扣除手续费后的利息收入和投资收益及其他 618,514

减：以前年度已使用金额 11,527,831

减：以前年度补流金额 5,879

减：本期直接投入募集资金项目 291,350

尚未使用募集资金总额 2,486,392

截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 1,182,506.05 万元，其中：
累计直接投入项目的募集资金 1,181,918.11 万元（其中包括：已预先投入募集资金投资项目人民币 339,502.11 万元的自筹资金），累计补流金额 587.94 万元；尚未使用的募集资金总额为 248,639.15 万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），其中：募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币83,635.64 万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），募集资金进行现金管理的余额为人民币 165,003.51 万元。

二、募集资金管理和专户存储情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等有关法律法规的规定，公司制定了《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度。

经公司第一届董事会第二十四次会议、第二届董事会第十次会议审议通过，
同意开立募集资金专户。2020 年 9 月至 10 月、2023 年 1 月，公司先后与中国银
行股份有限公司上海市静安支行、中国农业银行股份有限公司上海浦东分行、交通银行股份有限公司上海市分行、中国工商银行股份有限公司上海市分行第二营业部、招商银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行、兴业银行股份有限公司上海张杨支行等 26 家银行及保荐机构中信建……
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