公告日期：2026-04-23

中信证券股份有限公司

关于上海肇民新材料科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“肇民科技”或“公司”）首次公开发
行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，于 2025 年 12 月 22 日与公司签订
保荐协议，自签署保荐协议之日起，承接原保荐机构国泰海通证券股份有限公司（原海通证券股份有限公司，以下简称“国泰海通”）尚未完成的募集资金持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，就公司 2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况及使用情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海肇民新材料科技股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1357 号）核准，公司 2021 年 5 月
于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 1,333.35 万股，发行价为 64.31 元/股，募集资金总额为人民币 857,477,385.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 55,581,160.38 元，余额为人民币 801,896,224.62 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 19,660,070.49 元，实际募集资金净额为人民币782,236,154.13 元。

该次募集资金到账时间为 2021 年 5 月 25 日，本次募集资金到位情况已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 5 月 25 日出具天职业
字[2021]30822 号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际募集资金净额为人民币 782,236,154.13
元，公司累计使用募集资金人民币 759,954,809.60 元，其中：以前年度使用635,476,639.04 元，本年度使用 124,478,170.56 元，均投入募集资金项目。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 62,548,940.45 元，其
中募集资金利息收入及理财收益和手续费的净额为 40,267,595.92 元。具体情况如下表：

单位：元

项目 金额

募集资金净额 782,236,154.13

减：募集资金累计投入 759,954,809.60

其中：汽车精密注塑件、汽车电子水泵及热管理模块部件生产基地建设项 61,101,223.02目

上海生产基地生产及检测设备替换项目 81,489,122.65

年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目（一 229,254,170.56
期）

补充流动资金项目 100,000,019.77

使用部分超额募集资金补充流动资金 288,110,273.60

减：银行手续费 8,126.52

加：募集资金利息收入及理财收益 40,275,722.44

2025 年 12 月 31 日募集资金余额 62,548,940.45

其中：购买理财产品 ……
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