公告日期：2025-07-02

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2025-045
债券代码：123250 债券简称：嘉益转债

浙江嘉益保温科技股份有限公司

关于 2025 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“嘉益转债”（债券代码：123250）转股期限为 2025 年 5 月 13 日至 2030
年 11 月 6 日，最新有效的转股价格为 80.75 元/股。

2、2025 年第二季度，共有 24,101 张“嘉益转债”完成转股（票面金额共计
2,410,100 元人民币），合计转为 29,837 股“嘉益股份”股票（股票代码：301004）。
3、截至 2025 年第二季度末，“嘉益转债”剩余 3,955,283 张，剩余票面总
金额为 395,528,300 元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，浙江嘉益保温科技股 份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第二季度可转换公司债券（以下 简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江嘉益保温科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2740 号）同意注册，
公司向不特定对象发行了可转债 3,979,384 张，每张面值为人民币 100 元，发行
总额 39,793.84 万元，期限为发行之日起 6 年。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司 39,793.84 万元可转债已于 2024 年 11 月 26 日
在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“嘉益转债”，债券代码“123250”。
（三）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自发行结束之日 2024 年 11 月 13 日起满六个月后
的第一个交易日（2025 年 5 月 13 日）起至可转债到期日（2030 年 11 月 6 日）
止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另
计息）。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
（四）可转债转股价格调整情况

“嘉益转债”初始转股价格为 116.05 元/股，转股价格调整的具体情况如下：
公司于 2025 年 4 月 23 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于
2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，公司 2024 年年度权益
分派方案为：以 2024 年年度权益分派实施时确定的股权登记日的总股本为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 30 元（含税），并以资本公积金向全体股东每
10 股转增 4 股，不送红股。股权登记日为 2025 年 5 月 6 日，除息除权日为 2025
年 5 月 7 日。

由于前述权益分派的实施，根据《募集说明书》关于转股价格的调整的约定，
“嘉益转债”的转股价格由 116.05 元/股调整为 80.75 元/股，调整后的转股价格
自 2025 年 5 月 7 日（除权除息日）起生效。

二、可转债转股及股份变动情况

2025 年第二季度，共有 24,101 张“嘉益转债”完成转股（票面金额共计
2,410,100 元人民币），合计转为 29,837 股“嘉益股份”股票。截至 2025 年第二
季度末，“嘉益转债”剩余 3,955,283 张，剩余票面总金额为 395,528,300 元人民
币。2025 年第二季度公司股份变动情况如下：

本次变动前 本次股份变动数量 本次变动后

股份性质 （2025 年 3 月 31 日） （股）（＋，－） （2025 年 6 月 30 日）
数量（股） 比例 可转债 其他 数量 比例
……
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