公告日期：2026-04-29

浙商证券股份有限公司

关于浙江嘉益保温科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《上市公司规范运作》”）和《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“嘉益股份”或“公司”）的持续督导保荐机构，对公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2740 号），公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 3,979,384 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，共计募集资金
39,793.84 万元，坐扣承销和保荐费用 400 万元后的募集资金为 39,393.84 万元，
已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2024 年 11 月 13 日汇入公司募集资金监
管账户。另减除律师费、审计及验资费、资信评级费、发行手续费和前期已支付的保荐费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 296.65 万元后，公司本次募集资金净额为 39,097.19 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕457 号）。
（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 39,097.19

截至期初累计发生额 项目投入 B1 37,407.65

项目 序号 金额

利息收入净额 B2 12.65

项目投入 C1 1,711.05

本期发生额 利息收入净额 C2 10.52

节余募集资金永久补充流 C3 1.66
动资金

项目投入 D1=B1+C1 39,118.70

截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 23.17

节余募集资金永久补充流 D3=C3 1.66
动资金

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 -

实际结余募集资金 F -

差异 G=E-F -

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上市公……
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