公告日期：2026-04-15

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2026-016
广州华立科技股份有限公司

关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易目的：为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，增强财务稳健性，广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司拟开展外汇衍生品套期保值业务。

2、交易品种及交易工具：主要包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生品套期保值业务。
3、交易对手：为经国家外汇管理局或中国人民银行批准、具有衍生品交易业务经营资格的金融机构，交易对手与本公司不存在关联关系。

4、交易金额：公司及全资子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务规模不超过人民币60,000万元（或等值外币），预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币6,000万元（或等值外币），投资期限为自股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用，在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

5、审议程序：公司于2026年4月14日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

6、风险提示：公司及全资子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务将遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，衍生品交易以保值避险为目的，但同时也会存在一定的汇率波动风险、内部控制风险、交易违约风险等。敬请投资者充分关注投资风险，理性投资。

公司于 2026 年 4 月 14 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于
开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，同意公司及全资子公司开展的外汇衍生品套期保值业务规模不超过人民币 60,000 万元（或等值外币），预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币 6,000 万元（或等值外币），投资期限为自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用，在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、外汇衍生品套期保值业务概述

1、开展外汇衍生品套期保值业务的目的

为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，公司及全资子公司拟开展外汇衍生品套期保值业务。

公司制定了《广州华立科技股份有限公司期货与衍生品交易管理制度》，完善了相关内控制度和审批流程，为外汇衍生品套期保值业务配备了专门人员，公司采取的风险控制措施切实可行，公司及全资子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务与日常经营需求密切相关，进行适当的外汇衍生品套期保值业务能够提高外汇资金使用效率，加强外汇风险管控，增强公司财务稳健性，开展外汇衍生品套期保值业务具有可行性和必要性，不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。

2、交易金额、期限及授权

根据公司资产规模及业务需求情况，公司及全资子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务规模金额不超过人民币 60,000 万元（或等值外币），预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币 6,000 万元（或等值外币），授权期限为自
股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用，在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。同时，公司董事会提请股东会授权董事长或其指定的授权代理人负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件。

3、交易方式

（1）交易品种：主要包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生品套期保值业务。

（2）交易对手：为经国家外汇管理局或中国人民银行批准、具有衍生品交易业务经营资格的金融机构，交易对手与本公司不存在关联关系。

4、资金来源

资金来源：自有资金和使用一定比例的银行授信额度，不涉及募集资金。

二、外汇衍生品套期保值业务的风险分析及风控措施

1、风险分析

公司及全资子公司进行外汇衍生品套期保值业务遵循稳健性原则，所有外汇衍生品套……
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