公告日期：2026-04-15

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2026-018
广州华立科技股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等规定，将广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州华立科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1972 号）注册批复，公司以简易程序向特定对象发行股票 6,137,959 股,每股发行价为 24.21 元，募集资金总额为人民币 14,860.00 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币14,545.38 万元，扣除承销及保荐费用（不含增值税）后的募集资金为人民币14,742.07 万元。

上述资金已于 2025 年 9 月 18 日划至公司指定募集资金专项账户。广东司农
会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（司农验字[2025]25004530045 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 8,444.14 万元，
公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币万元

项目 金额

实际募集资金到位金额（注 1） 14,742.07

加：利息收入扣减手续费净额 11.96

减：置换预先投入到募集资金投资项目的自筹资金 2,332.97

减：置换以自筹资金预先支付的发行费用 47.64

减：等额置换使用自有资金支付募投项目部分款项 2,389.18

减：投入募投项目 3,721.99

减：支付发行费用 149.06

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 6,113.19

注 1：上述实际募集资金到位金额与本次募集资金净额之间的差额系部分发行费用,截至本报告期末，公司已支付完所有发行费用。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更和监督等方面均作了具体明确的规定。截至本报告期末，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、使用、变更和监督不存在违反该制度规定的情况。

2025 年 9 月，公司和保荐机构万联证券股份有限公司分别与中国银行股份
有限公司广州番禺支行（对应募集资金专项账户账号：662******891）、招商银行股份有限公司广州天安支行（对应募集资金专项账户账号：120907******018）签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，报告期内该协议的履行情况良好。
公司按照上述规定开立募集资金专用账户（以下简称“募集资金专户”），
并对募集资金使用进行审批管理，相关款项已全部用于募投项目。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。