公告日期：2026-04-29

东兴证券股份有限公司

关于青岛百洋医药股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“百洋医药”或“公司”）2021 年度首次公开发行股票和 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件要求，对百洋医药 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到账情况

1、首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛百洋医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1809 号）同意注册，青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）5,260 万股，每股发行价格为人民币 7.64 元，募集资金总额为人民币 40,186.40 万元，扣除发行费用 5,924.35 万元后，募集资金净额为 34,262.05 万元。立信会计师事务所（特
殊普通合伙）已于 2021 年 6 月 24 日对上述资金到账情况进行了审验，并出具了
《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZG11692 号）。

2、向不特定对象发行可转债募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛百洋医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]613 号）同意注册，公司
向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）860 万张，每张面值
为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 86,000.00 万元，扣除发行费用 778.85
万元后，募集资金净额为 85,221.15 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）
已于 2023 年 4 月 20 日对上述资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》
（信会师报字[2023]第 ZG11150 号）。

（二）募集资金的使用情况

1、首次公开发行股票募集资金

2021-2024 年度，公司累计使用募集资金 29,282.37 万元，其中用于补充流动
资金的募集资金为 27,262.05 万元，用于“电子商务运营中心建设项目”的募集资金为 2,019.89 万元（含利息），“电子商务运营中心建设项目”结项后募集资金专户的节余利息收入净额 4,315.62 元用于永久补充流动资金；公司累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 156.14 万元。

2025 年度，公司未使用首次公开发行股票募集资金；公司收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额为 2.89 万元；截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集
资金余额为 5,138.71 万元。

2、向不特定对象发行可转债募集资金

2023-2024 年度，公司累计使用募集资金 31,167.04 万元，其中用于“百洋云
化系统升级项目”的募集资金为 6,443.11 万元，用于补充流动资金的募集资金为24,721.15 万元，补充流动资金募集资金专户的节余利息收入净额 27,737.60 元用于永久补充流动资金；公司累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为41.42 万元。

2025 年度，公司使用募集资金 1,173.75 万元，全部用于“百洋云化系统升
级项目”；公司收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 7.60 万元；截至
2025 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 52,929.38 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效益，根据中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金的相关规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、用途变更等做出了规定，并经公司董事会和股东会审议通过。2025 年度，公司严格执行《募集资金管理制度》对募集资金进行存放和管理。

（二）募集资金的存放和管理情况

1、首次公开发行股票募集资金

2021 年 6 月，公司分别在中国农业银行股份有限公司青岛李沧支行和青岛
银行股份有限公司台东六路支行开立了募集资金专项账户，并与保荐机构东兴证券股份有限公司及上述开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对首次公开发行股票的募集资金的存放和使用进行专户管理。公司募集资金监管……
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