公告日期：2025-08-26

南京雷尔伟新技术股份有限公司

总经理工作制度

第一章 总则

第一条 为保护股东、公司的合法权益，规范总经理的行为，保证总经理依法行使职权、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》和《南京雷尔伟新技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本制度。

第二章 总经理职权、义务

第二条 公司总经理对董事会负责，在董事会领导下行使下列职权：

1、主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；

2、组织实施董事会决议；

3、组织实施公司年度经营计划和投资方案；

4、根据董事会授权、董事长委托，代表公司签署各种合同和协议；签发日常行政、业务等文件；

5、提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员；
6、聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

7、提议召开董事会临时会议；

8、列席董事会会议；

9、审批公司日常经营管理中的费用支出；

10、拟订公司内部管理机构设置方案；

11、拟订公司的基本管理制度；

12、拟订公司的具体规章；

13、拟订公司职工的工资、福利、奖惩方案，年度用工计划，决定公司职工的聘用、升级、奖惩和解聘；

14、拟定公司中长期发展计划、重大投资项目计划、年度生产经营计划和年度投资项目计划；

15、拟定公司年度财务预算、决算方案；

16、拟定公司税后利润分配和弥补亏损方案；

17、拟定公司增加或减少注册资本和发行公司债券的建议方案；

18、《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第三条 总经理按《公司章程》和有关规定行使职权时，受国家法律保护，任何组织和个人不得干预和刁难。

第四条 总经理拟订有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职代会的意见并按照《中华人民共和国劳动合同法》有关规定办理。

第五条 总经理应当谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，并履行下列义务 ：

1、遵守国家法律、法规、《公司章程》，对公司负有忠实义务和勤勉义务；

2、接受审计委员会对其履行职责的合法监督和合理建议；

3、不得挪用公司资金；

4、不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户储存；

5、不得违反《公司章程》的规定，未经股东会或者董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

6、不得违反《公司章程》的规定或者未经股东会，与本公司订立合同或者进行交易 ；

7、未经股东会同意，不得利用职务之便为自己或他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务；

8、不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；

9、不得擅自披露公司秘密；

10、不得有违反对公司忠实义务的其他行为。

第三章 经理层职责分工

第六条 总经理统一领导公司的生产经营管理工作，并负有全责。

第七条 公司设财务负责人（可称为“财务总监”），分管财务部。

总经理、董事会秘书、副总经理及财务负责人为公司高级管理人员。

第八条 公司财务负责人负责公司的财务工作。其职责如下：

1、执行《公司章程》，全面管理公司的日常财务工作，签署重要的财务文件并向总经理报告工作；

2、组织拟定公司的年度利润计划、资金使用计划和费用预算计划；

3、组织拟定公司的财务管理和核算制度；

4、编制公司中期、年度财务报告等定期报告，接受董事会、审计委员会对财务监督和审计审核；

5、执行董事会有关财务决定，控制公司的经营成本，审核、监督资金运用及收支平衡；

6、按月向总经理提交财务分析报告，提出改善经营管理的建议；

7、参与投资项目的可行性论证工作并负责新项目的资金保障；

8、指导、检查、监督公司的财务工作，并对财务人员的选派调动、考绩进行评定和提拔；

9、审核公司职员的差旅费、业务活动费以及其他一切行政费用；

10、提出公司职员工资、奖金的发放及年终利润分配方案、资本公积金转增股本方案；

11、完成总经理交办的其他工作。

第九条 公司的采购和销售工作由总经理亲自负责管理，具体工作由总经理安排公司采购、生产和销售等各部门负责人负责执行。

第四章 总经理办公会议

第十条 总经理办公会议分为总经理定期会议和临时会议。……
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