公告日期：2026-06-26

证券代码：301017 证券简称：漱玉平民
债券代码：123172 债券简称：漱玉转债
漱玉平民大药房连锁股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2025 年度）

（债券受托管理人）

（北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层）

二〇二六年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《漱玉平民大药房连锁股份有限公司（作为发行人）与东兴证券股份有限公司（作为受托管理人）关于向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《漱玉平民大药房连锁股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次可转债债券受托管理人东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）编制。东兴证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东兴证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东兴证券不承担任何责任。

目 录

重要声明 ......2
目 录 ......3
第一节 可转换公司债券概况......4

一、注册文件及注册规模......4

二、本次债券的主要条款......4
第二节 债券受托管理人履行职责情况......15
第三节 发行人年度经营情况和财务情况......16

一、发行人基本情况......16

二、发行人 2025 年度经营情况及财务状况......17

第四节 发行人募集资金使用情况...... 19

一、向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金基本情况......19

二、本期可转换公司债券募集资金实际使用情况......19
第五节 本次债券担保人情况......23
第六节 债券持有人会议召开情况...... 24
第七节 本次债券付息情况......25
第八节 本次债券的跟踪评级情况...... 26
第九节 对债券持有人权益有重大影响的其他事项......27

一、是否发生受托管理协议第 3.5 条约定的重大事项......27

二、转股价格调整 ......28

第一节 可转换公司债券概况

一、注册文件及注册规模

本次发行已经漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“漱玉平民”、
“公司”或“发行人”）2022 年 4 月 28 日第三届董事会第四次会议、2022 年 5
月 16 日 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

本次发行已经 2022 年 8 月 19 日深圳证券交易所上市审核委员会 2022 年第
55 次上市审核委员会审议通过，经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2869号文予以注册。

公司于 2022 年 12 月 15 日向不特定对象发行了 800.00 万张可转换公司债
券，每张面值 100 元，发行总额 80,000.00 万元，扣除发行费用（不含税）后的募集资金净额为 79,058.41 万元。募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 12 月 21 日出具了“天职业字[2022]47212
号”《验资报告》。

经深圳证券交易所同意，公司本次发行可转换公司债券于 2023 年 1 月 6 日
起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“漱玉转债”，债券代码“123172”。
二、本次债券的主要条款

（一）本次发行证券的类型

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转
换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。

（二）发行规模

本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 80,000.00 万元（含
80,000.00 万元）。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。