公告日期：2026-04-27

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2026-019
广东申菱环境系统股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定，现将本公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、向特定对象发行股票（“再融资募集资金”）

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东申菱环境系统股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕38 号）同意，公司向特定对象发行股票 24,570,024.00 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股32.56 元，共计募集资金总额人民币 799,999,981.44 元。扣除与本次发行有关的费用人民币 11,352,465.69 元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币
788,647,515.75 元。上述募集资金已于 2023 年 3 月 28 日全部到位。

上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“华兴验字[2023]23000940068 号”《验资报告》。

（二）本年度使用金额及当前余额

1、本年度使用金额及当前余额

（1）再融资募集资金

项目 金额（万元）

截至 2024 年 12 月 31 日结存的募集资金余额 26,407.33

减：新基建领域智能温控设备智能制造项目 16,190.34

减：专业特种环境系统研发制造基地项目 (二期)

减：永久补充流动资金 3,309.12

加：本报告期收到的银行利息收入扣除银行手续费的净额 188.31

项目 金额（万元）

加：报告期募集资金进行现金管理赎回金额 30,000.00

减：报告期募集资金进行现金管理购买金额 30,000.00

加：本报告期使用募集资金进行现金管理收益 55.46

截至 2025 年 12 月 31 日结存的募集资金余额 7,151.64

注：永久补充流动资金包含已注销账户的余额利息1.54万元及当期节余募集资金
3,307.58万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

1、再融资募集资金的管理情况

为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资
金监管规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办
理》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金管理制度》的相
关规定，公司设立了募集资金专用账户，并且与相关银行及中信建投证券股份有
限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管
理。

（二）募集资金专户存储情况

1、再融资募集资金专户存储情况

公司募集资金专户开设及截至2025年12月31日账户余额情况如下:

户名 开户行 账号 存放余额（元） 募集资金用途 备注

广东申菱环境 广东顺德农村商业银行 801101001353 新基建领域智

系统股份有限 股份有限公司陈村支行 278050 71,483,281.22 能温控设备智

公司 能制造项目

广东申菱环境 中国农业银行股份有限 444740010400 ……
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