公告日期：2026-04-27

中信建投证券股份有限公司

关于广东申菱环境系统股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“申菱环境”或“公司”）向特定对象发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对申菱环境 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东申菱环境系统股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕38 号）同意，公司向
特定对象发行股票 24,570,024.00 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股 32.56
元，共计募集资金总额人民币 799,999,981.44 元。扣除与本次发行有关的费用人民币 11,352,465.69 元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币 788,647,515.75
元。上述募集资金已于 2023 年 3 月 28 日全部到位。

上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“华兴验字[2023]23000940068 号”《验资报告》。

（二）2025 年度募集资金使用及结余情况

2025 年度，公司使用募集资金情况及期末结存情况如下表：

项目 金额（万元）

截至 2024 年 12 月 31 日结存的募集资金余额 26,407.33

减：新基建领域智能温控设备智能制造项目 16,190.34

减：专业特种环境系统研发制造基地项目 (二期)

项目 金额（万元）

减：永久补充流动资金（注） 3,309.12

加：本报告期收到的银行利息收入扣除银行手续费的净额 188.31

加：报告期募集资金进行现金管理赎回金额 30,000.00

减：报告期募集资金进行现金管理购买金额 30,000.00

加：本报告期使用募集资金进行现金管理收益 55.46

截至 2025 年 12 月 31 日结存的募集资金余额 7,151.64

注：永久补充流动资金包含已注销账户的剩余利息 1.54 万元及当期节余募集资金 3,307.58万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定，公司设立了募集资金专用账户，并且与相关银行及中信建投证券签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
（二）募集资金专户存储情况

公司募集资金专户开设及截至 2025 年 12 月 31 日账户余额情况如下：

户名 开户行 账号 存放余额（元） 募集资金用途 备注

广 东 申 菱 广东顺德农村商 新基建领域智

环 境 系 统 业银行股份有限 801101001353278 71,483,281.22 能温控设备智

股 份 有 限 公司陈村支行 050 能制造项目

公司

广 东 申 菱 中国农业银行股 新基建领域智

环 境 系 统 份有限公司顺德 444740010400430……
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